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BILAN VERCORS RESTAURATION 2018 Siren 408263788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25282	25282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367040	61173	305867	324218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234125	178730	55395	85593
Autres immobilisations corporelles	98631	80471	18160	23335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186		4186	4186
TOTAL (I)	729282	345656	383626	437351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54507		54507	58351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618506	13164	605342	569744
Autres créances	187577		187577	241741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105847		105847	250856
Charges constatées d’avance	39246		39246	26389
TOTAL (II)	1005684	13164	992520	1147081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1734965	358820	1376146	1584432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338087		526195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104615		-188109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440471		545087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89377		95799	
TOTAL (III)	89377		95799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			101269	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53474		41714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482219		442605	
Dettes fiscales et sociales	206815		264539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120		11483	
Autres dettes	84053		81936	
Produits constatés d’avance (2)	16616			
TOTAL (IV)	846297		943546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376146		1584432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	871735		918109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4099557		4099557	4267660
Chiffres d’affaires nets	4099557		4099557	4267660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106239	68683
Autres produits			1468	316
Total des produits d’exploitation (I)			4207264	4336658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1706854	1855996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20083	20979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3844	7013
Autres achats et charges externes			1021722	971201
Impôts, taxes et versements assimilés			45971	48834
Salaires et traitements			969381	1089693
Charges sociales			415572	475738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61504	67363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13164	5276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84692	81387
Total des charges d’exploitation (II) 			4342787	4623482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135523	-286823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5412	5254
Total des produits financiers (V)			5412	5254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3453	1676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3453	1676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1959	3578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133564	-283245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4425		21868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6422		2704	
Total des produits exceptionnels (VII)	10847		24572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38800		5704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38800		5704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27954		18868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56902		-76269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4223523		4366484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4328138		4554592	
BENEFICE OU PERTE	-104615		-188109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25282		
Total Immobilisations corporelles		692016		7779
Total Immobilisations financières		4204		
Total Général		721503		7779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				699796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4204
Total Général				729282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25282			25282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258870	61545	41	320374
AMORTISSEMENTS Total Général	284152	61545	41	345656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89377
Total Provisions pour risques et charges	95799		6422	89377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9489	13164	9489	13164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9489	13164	9489	13164
TOTAL GENERAL	105288	13164	15911	102541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13164	9489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186		4186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618506	618506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276	276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68871	68871		
T. V. A.	93513	93513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	434	434		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27202	27202		
Charges constatées d’avance	39246	39246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	852235	848049	4186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482219	482219		
Personnel et comptes rattachés	59452	59452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145931	145931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1432	1432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120	3120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84053	84053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16616	16616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	792823	792823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel