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BILAN VERCORS RESTAURATION 2017 Siren 408263788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25282	25282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367040	42821	324218	342570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229185	143591	85593	122264
Autres immobilisations corporelles	95792	72457	23335	29564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186		4186	4186
TOTAL (I)	721503	284152	437351	498602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58351		58351	65365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579232	9489	569744	461080
Autres créances	241741		241741	327284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250856		250856	512531
Charges constatées d’avance	26389		26389	28103
TOTAL (II)	1156570	9489	1147081	1394363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878073	293641	1584432	1892966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526195		578846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188109		-52651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545087		733195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	95799		98503	
TOTAL (III)	95799		98503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101269		176383	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41714		54753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442605		486932	
Dettes fiscales et sociales	264539		278376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11483		7116	
Autres dettes	81936		57707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943546		1061267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584432		1892966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918109		959999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4267660		4267660	4500256
Chiffres d’affaires nets	4267660		4267660	4500256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68683	81991
Autres produits			316	
Total des produits d’exploitation (I)			4336658	4582246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1855996	1930076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20979	18514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7013	-10318
Autres achats et charges externes			971201	974606
Impôts, taxes et versements assimilés			48834	50147
Salaires et traitements			1089693	1094719
Charges sociales			475738	486347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67363	70055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5276	7150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81387	87258
Total des charges d’exploitation (II) 			4623482	4708554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-286823	-126307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5254	8452
Total des produits financiers (V)			5254	8452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1676	2059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1676	2059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3578	6393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283245	-119915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21868		12592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2704		30791	
Total des produits exceptionnels (VII)	24572		43383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5704		48577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5704		48577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18868		-5194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76269		-72458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4366484		4634082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4554592		4686732	
BENEFICE OU PERTE	-188109		-52651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61533		62322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80072		80071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25282		
Total Immobilisations corporelles		685904		6112
Total Immobilisations financières		4204		
Total Général		715391		6112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				692016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4204
Total Général				721503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25282			25282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191506	67363		258870
AMORTISSEMENTS Total Général	216789	67363		284152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95799
Total Provisions pour risques et charges	98503		2704	95799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11362	5276	7150	9489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11362	5276	7150	9489
TOTAL GENERAL	109865	5276	9854	105288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186		4186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	579232	579232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2094	2094		
Impôts sur les bénéfices	142473	142473		
T. V. A.	72389	72389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1786	1786		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22873	22873		
Charges constatées d’avance	26389	26389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851548	847362	4186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101269	75831	25437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442605	442605		
Personnel et comptes rattachés	92086	92086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171996	171996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457	457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11483	11483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81936	81936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901832	876394	25437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75115			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel