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BILAN VERCORS RESTAURATION 2016 Siren 408263788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25282	25282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	367040	24469	342570	360922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227393	105129	122264	157535
Autres immobilisations corporelles	91472	61908	29564	40240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				290
Autres immobilisations financières	4186		4186	4186
TOTAL (I)	715391	216789	498602	563192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65365		65365	55047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472442	11362	461080	621278
Autres créances	327284		327284	432785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512531		512531	472222
Charges constatées d’avance	28103		28103	51995
TOTAL (II)	1405726	11362	1394363	1633327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2121116	228151	1892966	2196519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578846		634759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52651		-55913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733195		785846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98503		129294	
TOTAL (III)	98503		129294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176383		250788	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54753		48813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486932		583481	
Dettes fiscales et sociales	278376		272919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7116		71311	
Autres dettes	57707		54067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1061267		1281379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892966		2196519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959999		1104702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4500256		4500256	4362357
Chiffres d’affaires nets	4500256		4500256	4362357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81991	48985
Autres produits				135
Total des produits d’exploitation (I)			4582246	4414027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1930076	1846720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18514	18716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10318	23036
Autres achats et charges externes			974606	919355
Impôts, taxes et versements assimilés			50147	45508
Salaires et traitements			1094719	1149628
Charges sociales			486347	510829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70055	34385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7150	39
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87258	81374
Total des charges d’exploitation (II) 			4708554	4629589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126307	-215562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8452	1230
Total des produits financiers (V)			8452	1230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2059	796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2059	796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6393	434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119915	-215128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12592		98141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30791			
Total des produits exceptionnels (VII)	43383		98141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48577		13609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48577		15655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5194		82486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72458		-76729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4634082		4513399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4686732		4569312	
BENEFICE OU PERTE	-52651		-55913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25282		
Total Immobilisations corporelles		680149		5755
Total Immobilisations financières		4494		
Total Général		709926		5755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				685904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			290	4204
Total Général			290	715391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25282			25282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121451	70055		191506
AMORTISSEMENTS Total Général	146734	70055		216789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98503
Total Provisions pour risques et charges	129294		30791	98503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23881	7150	19669	11362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23881	7150	19669	11362
TOTAL GENERAL	153175	7150	50460	109865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7150	19669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224947			
T. V. A.	78506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22365			
Charges constatées d’avance	28103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832015	827829	4186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176383	75115	101269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486932	486932		
Personnel et comptes rattachés	76144	76144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181308	181308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20181	20181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7116	7116		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57707	57707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006515	905246	101269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel