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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) 2020 Siren 408266245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520177	308733	211444	221252
Fonds commercial	2929698	813805	2115893	2360034
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455100	53278	401821	408998
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4683252	959268	3723984	1680070
Autres immobilisations corporelles	55219529	18793620	36425908	38125444
Immobilisations en cours	438188		438188	1162824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	10039
TOTAL (I)	64256433	20928705	43327727	43969111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38656		38656	47800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	401661	7227	394434	334055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273911	28204	245708	761241
Autres créances	1131551		1131551	785684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2785850		2785850	6378563
Charges constatées d’avance	252784		252784	244139
TOTAL (II)	4884413	35431	4848982	8551482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				66
TOTAL GENERAL (0 à V)	69140846	20964136	48176710	52520659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2766400		2766400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201923		198039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3637		3637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39597		39597	
Report à nouveau	1477487		1403702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-991140		77669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3497903		4489044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	35284815		37135622	
TOTAL (II)	35284815		37135622	
Provisions pour risques	237829		24453	
Provisions pour charges	4697619		4515154	
TOTAL (III)	4935448		4539608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	197777		196641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734638		2234406	
Dettes fiscales et sociales	969513		1502084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276243		1084580	
Autres dettes	304416		358897	
Produits constatés d’avance (2)	975929		973584	
TOTAL (IV)	4458515		6350191	
(V)	29		6194	
TOTAL GENERAL (I à V)	48176710		52520659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4458515		6350191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654692		654692	1319736
Production vendue biens				
Production vendue services	4174937	97631	4272568	9291866
Chiffres d’affaires nets	4829629	97631	4927260	10611602
				
Production stockée				
Production immobilisée			229235	329865
Subventions d’exploitation			6521606	6404458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881263	146543
Autres produits			5	359
Total des produits d’exploitation (I)			12559368	17492827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			379898	683530
Variation de stock (marchandises)			-56782	-17536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265905	644447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9145	-4553
Autres achats et charges externes			4249153	6100261
Impôts, taxes et versements assimilés			161930	284761
Salaires et traitements			4620524	4972399
Charges sociales			535524	1841020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1084052	465441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1855701	2083359
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8546	10824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213441	6165
Autres charges			244785	365139
Total des charges d’exploitation (II) 			13571822	17435258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1012454	57570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5271	8257
Reprises sur provisions et transferts de charges			66	
Différences positives de change			22154	48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27491	8306
Dotations financières sur amortissements et provisions				66
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15589	1987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15589	2053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11901	6253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1000552	63822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12053		51919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12053		52068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30182		9544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30182		9544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18129		42524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27541		28677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12598913		17553201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13590053		17475532	
BENEFICE OU PERTE	-991140		77669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	565252		56826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	233040		359882	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3321194		128681
Total Immobilisations corporelles		58359058		4557245
Total Immobilisations financières		10489		
Total Général		61690741		4685926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3449875
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1020584		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1020584	1099650	60796069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10489
Total Général		1020584	1099650	64256433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	739908	382630		1122538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16981722	2824445		19806167
AMORTISSEMENTS Total Général	17721630	3207075		20928705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4697619
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237829
Total Provisions pour risques et charges	4539608	1633451	1237611	4935448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10824	7227	10824	7227
Sur comptes clients	26885	1319		28204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37709	8546	10824	35431
TOTAL GENERAL	4577317	1641997	1248435	4970879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2077689	316010	
                                             - Financières			66	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	
Clients douteux ou litigieux	30435	30435		
Autres créances clients	243476	243476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9247	9247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52875	52875		
T. V. A.	544512	544512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	386448	386448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138468	138468		
Charges constatées d’avance	252784	252784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1668286	1658247	10039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1734638	1734638		
Personnel et comptes rattachés	496253	496253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402085	402085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50964	50964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20211	20211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276243	276243		
Groupe et associés	197777	197777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304416	304416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	975929	975929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4458515	4458515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	244706		516921	
Location, charges locatives et de copropriété	266759		414243	
Personnel extérieur à l’entreprise	120975		284898	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	294921		724155	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	783		1139	
Autres comptes	3321008		4158905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4249153		6100261	
Taxe professionnelle	55380		186596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106550		98165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161930		284761	
Montant de la TVA. collectée	1342009		1958003	
Total TVA. déductible sur biens et services	1263780		1229628	
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	121