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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) 2019 Siren 408266245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	391496	170244	221252	215116
Fonds commercial	2929698	569663	2360034	2604176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	432963	23966	408998	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1910417	230348	1680070	473594
Autres immobilisations corporelles	54852853	16727409	38125444	39118443
Immobilisations en cours	1162824		1162824	165624
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	10039
TOTAL (I)	61690741	17721630	43969111	42587442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47800		47800	43248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344879	10824	334055	313060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788126	26885	761241	382709
Autres créances	785684		785684	799704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6378563		6378563	6801551
Charges constatées d’avance	244139		244139	247264
TOTAL (II)	8589191	37709	8551482	8587536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66		66	
TOTAL GENERAL (0 à V)	70279998	17759339	52520659	51174978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2766400		2766400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198039		183304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3637		3637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39597		39597	
Report à nouveau	1403702		1123725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77669		294712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4489044		4411374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	37135622		38599985	
TOTAL (II)	37135622		38599985	
Provisions pour risques	24453		89280	
Provisions pour charges	4515154		3425637	
TOTAL (III)	4539608		3514917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	196641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2234406		1387837	
Dettes fiscales et sociales	1502084		1519117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1084580		434335	
Autres dettes	358897		303104	
Produits constatés d’avance (2)	973584		1004134	
TOTAL (IV)	6350191		4648526	
(V)	6194		175	
TOTAL GENERAL (I à V)	52520659		51174978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6350191		4648526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1319165	572	1319736	1087697
Production vendue biens				
Production vendue services	9189601	102265	9291866	8624343
Chiffres d’affaires nets	10508766	102837	10611602	9712040
				
Production stockée				
Production immobilisée			329865	158401
Subventions d’exploitation			6404458	5851818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146543	123921
Autres produits			359	57
Total des produits d’exploitation (I)			17492827	15846236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683530	681789
Variation de stock (marchandises)			-17536	-140805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644447	592800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4553	6010
Autres achats et charges externes			6100261	5018492
Impôts, taxes et versements assimilés			284761	282783
Salaires et traitements			4972399	4582067
Charges sociales			1841020	1756590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465441	106927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2083359	2335293
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10824	16285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6165	29295
Autres charges			365139	293149
Total des charges d’exploitation (II) 			17435258	15560674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57570	285562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8257	6111
Reprises sur provisions et transferts de charges				6
Différences positives de change			48	4089
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8306	10206
Dotations financières sur amortissements et provisions			66	
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change			1987	765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2053	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6253	9440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63822	295001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51919		6965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52068		6965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9544		8433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9544		8448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42524		-1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28677		-1193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17553201		15863408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17475532		15568696	
BENEFICE OU PERTE	77669		294712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56826		98969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	359882		291310	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3205615		115579
Total Immobilisations corporelles		54594772		4530693
Total Immobilisations financières		10489		
Total Général		57810876		4646272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3321194
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16705		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16705	749702	58359058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10489
Total Général		16705	749702	61690741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386323	353585		739908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14837111	2144611		16981722
AMORTISSEMENTS Total Général	15223434	2498196		17721630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				66
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4515154
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24388
Total Provisions pour risques et charges	3514917	1687907	663216	4539608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14283	10824	14282	10824
Sur comptes clients	31262		4378	26885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45545	10824	18660	37709
TOTAL GENERAL	3560463	1698731	681876	4577317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2100349	89717	
                                             - Financières		66		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039	10039		
Clients douteux ou litigieux	29187	29187		
Autres créances clients	758939	758939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6168	6168		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7164	7164		
T. V. A.	509622	509622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51402	51402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211328	211328		
Charges constatées d’avance	244139	244139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827988	1827988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2234406	2234406		
Personnel et comptes rattachés	577079	577079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665631	665631		
Impôts sur les bénéfices	28074	28074		
T.V.A.	189448	189448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41851	41851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1084580	1084580		
Groupe et associés	196641	196641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358897	358897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	973584	973584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6350191	6350191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516921		467374	
Location, charges locatives et de copropriété	414243		440748	
Personnel extérieur à l’entreprise	284898		147454	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	724155		473833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1139		3078	
Autres comptes	4158905		3486005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6100261		5018492	
Taxe professionnelle	186596		155785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98165		126998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	284761		282783	
Montant de la TVA. collectée	1958003		2016128	
Total TVA. déductible sur biens et services	1229628		1126743	
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	126