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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) 2018 Siren 408266245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275917	60801	215116	60476
Fonds commercial	2929698	325522	2604176	2848317
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499497	25903	473594	327763
Autres immobilisations corporelles	53929651	14811208	39118443	28201583
Immobilisations en cours	165624		165624	35949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	13039
TOTAL (I)	57810876	15223434	42587442	31487593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43248		43248	49258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327343	14283	313060	173633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413971	31262	382709	2667927
Autres créances	799704		799704	1051869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6801551		6801551	2220390
Charges constatées d’avance	247264		247264	254087
TOTAL (II)	8633081	45545	8587536	6417163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6
TOTAL GENERAL (0 à V)	66443957	15268979	51174978	37904763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2766400		2766400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183304		160005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3637		3637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39597		39597	
Report à nouveau	1123725		681055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294712		465969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4411374		4116663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	38599985		28128684	
TOTAL (II)	38599985		28128684	
Provisions pour risques	89280		72039	
Provisions pour charges	3425637		1656396	
TOTAL (III)	3514917		1728435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1387837		1379798	
Dettes fiscales et sociales	1519117		1310835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	434335		121709	
Autres dettes	303104		254528	
Produits constatés d’avance (2)	1004134		863418	
TOTAL (IV)	4648526		3930288	
(V)	175		693	
TOTAL GENERAL (I à V)	51174978		37904763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4648526		3930288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087373	324	1087697	1025696
Production vendue biens				
Production vendue services	7678758	945585	8624343	8875299
Chiffres d’affaires nets	8766131	945909	9712040	9900995
				
Production stockée				
Production immobilisée			158401	78175
Subventions d’exploitation			5851818	5078067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123921	93720
Autres produits			57	24
Total des produits d’exploitation (I)			15846236	15150980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681789	499227
Variation de stock (marchandises)			-140805	10087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592800	624051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6010	-17145
Autres achats et charges externes			5018492	5842200
Impôts, taxes et versements assimilés			282783	351126
Salaires et traitements			4582067	4081064
Charges sociales			1756590	1567448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106927	796691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2335293	728667
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16285	14037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29295	10437
Autres charges			293149	324907
Total des charges d’exploitation (II) 			15560674	14832796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285562	318184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6111	4823
Reprises sur provisions et transferts de charges			6	259
Différences positives de change			4089	4493
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10206	9576
Dotations financières sur amortissements et provisions				6
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			765	390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9440	9179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295001	327363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6965		41229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3032165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6965		3073394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8433		5668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		2929698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8448		2935365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1483		138029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1193		-577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15863408		18233949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15568696		17767980	
BENEFICE OU PERTE	294712		465969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98969		50221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	291310		300243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2991322		214293
Total Immobilisations corporelles		42453012		12463671
Total Immobilisations financières		13505		
Total Général		45457838		12677964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3205615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321911	54594772
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3015	10489
Total Général			324926	57810876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82529	303794		386323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13887716	949394		14837111
AMORTISSEMENTS Total Général	13970245	1253188		15223434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3425637
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89280
Total Provisions pour risques et charges	1728435	2364588	578106	3514917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12905	14283	12905	14283
Sur comptes clients	29261	2002		31262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42165	16285	12905	45545
TOTAL GENERAL	1770601	2380873	591011	3560463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2380873	591005	
                                             - Financières			6	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039	10039		
Clients douteux ou litigieux	33973	33973		
Autres créances clients	379998	379998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9783	9783		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11714	11714		
T. V. A.	447962	447962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	307290	307290		
Groupe et associés	15	15		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22941	22941		
Charges constatées d’avance	247264	247264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470979	1470979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1387837	1387837		
Personnel et comptes rattachés	483939	483939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	698883	698883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334667	334667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1628	1628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	434335	434335		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303104	303104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1004134	1004134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4648526	4648526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	467374		520782	
Location, charges locatives et de copropriété	440748		497032	
Personnel extérieur à l’entreprise	147454		257561	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	473833		633601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3078			
Autres comptes	3486005		3933223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5018492		5842200	
Taxe professionnelle	155785		155315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126998		195811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282783		351126	
Montant de la TVA. collectée	16128		1264676	
Total TVA. déductible sur biens et services	1126743		1103093	
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	135