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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) 2017 Siren 408266245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61624	1148	60476	123686
Fonds commercial	2929698	81380	2848317	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				266957
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329843	2080	327763	2796571
Autres immobilisations corporelles	42087220	13885637	28201583	26893461
Immobilisations en cours	35949		35949	4075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13039		13039	10039
TOTAL (I)	45457838	13970245	31487593	30095255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49258		49258	32113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186538	12905	173633	186803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2697187	29261	2667927	297610
Autres créances	1051869		1051869	1243150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2220390		2220390	2587482
Charges constatées d’avance	254087		254087	198411
TOTAL (II)	6459329	42165	6417163	4545569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6		6	259
TOTAL GENERAL (0 à V)	51917173	14012411	37904763	34641083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2766400		2766400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160005		156487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3637		3637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39597		39597	
Report à nouveau	681055		614213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465969		70360	
Subventions d’investissement			270070	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4116663		3920764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	28128684		26074779	
TOTAL (II)	28128684		26074779	
Provisions pour risques	72039		77445	
Provisions pour charges	1656396		1701472	
TOTAL (III)	1728435		1778917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			53735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379798		925402	
Dettes fiscales et sociales	1310835		1075633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121709		203663	
Autres dettes	254528		239184	
Produits constatés d’avance (2)	863418		368968	
TOTAL (IV)	3930288		2866586	
(V)	693		36	
TOTAL GENERAL (I à V)	37904763		34641083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3930288		2866586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1025696		1025696	800281
Production vendue biens				
Production vendue services	8826915	48384	8875299	6899421
Chiffres d’affaires nets	9852611	48384	9900995	7699702
				
Production stockée				
Production immobilisée			78175	194866
Subventions d’exploitation			5078067	4747304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93720	244094
Autres produits			24	205
Total des produits d’exploitation (I)			15150980	12886172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499227	447129
Variation de stock (marchandises)			10087	-59621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624051	471599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17145	-2140
Autres achats et charges externes			5842200	4334997
Impôts, taxes et versements assimilés			351126	354508
Salaires et traitements			4081064	3837802
Charges sociales			1567448	1511743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796691	1299819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			728667	741618
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14037	3327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10437	2259
Autres charges			324907	186717
Total des charges d’exploitation (II) 			14832796	13129756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318184	-243585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4823	8751
Reprises sur provisions et transferts de charges			259	85
Différences positives de change			4493	1827
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9576	10663
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	259
Intérêts et charges assimilées				65
Différences négatives de change			390	3612
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396	3936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9179	6727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327363	-236858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41229		17905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3032165			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3073394		310361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5668		3283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2929698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2935365		3283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138029		307078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-577		-139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18233949		13207196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17767980		13136836	
BENEFICE OU PERTE	465969		70360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50221		24148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300243		146847	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		891675		3061966
Total Immobilisations corporelles		52837810		3938015
Total Immobilisations financières		10505		3000
Total Général		53739990		7002981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			962319	2991322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14322813	42453012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13505
Total Général			15285133	45457838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	767989	146713	832173	82529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22876746	1607340	10596370	13887716
AMORTISSEMENTS Total Général	23644735	1754053	11428543	13970245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1656396
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72032
Total Provisions pour risques et charges	1778917	657729	708211	1728435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9821	12905	9822	12905
Sur comptes clients	28129	1132		29261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37950	14037	9822	42165
TOTAL GENERAL	1816868	671766	718033	1770601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		671760	717774	
                                             - Financières		6	259	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13039	13039		
Clients douteux ou litigieux	31536			
Autres créances clients	2665652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22842			
Impôts sur les bénéfices	6574			
T. V. A.	484393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447449			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83243			
Charges constatées d’avance	254087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4016182	4016182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1379798	1379798		
Personnel et comptes rattachés	399192	399192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619681	619681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226800	226800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65162	65162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121709	121709		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254528	254528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	863418	863418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3930288	3930288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	520782		317545	
Location, charges locatives et de copropriété	497032		311686	
Personnel extérieur à l’entreprise	257561		140700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	633601		341099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3933223		3223967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5842200			
Taxe professionnelle	155315		100373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	195811		254135	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	351126		354508	
Montant de la TVA. collectée	1264676		985060	
Total TVA. déductible sur biens et services	1103093		846590	
Effectif moyen du personnel	124			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	124