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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) 2016 Siren 408266245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	891675	767989	123686	209060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	494765	227808	266957	298506
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10320474	7523903	2796571	2677904
Autres immobilisations corporelles	42018497	15125036	26893461	27625725
Immobilisations en cours	4075		4075	273725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	10039
TOTAL (I)	53739990	23644735	30095255	31095425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32113		32113	29973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196624	9821	186803	123878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325738	28129	297610	344577
Autres créances	1243150		1243150	1472717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2587482		2587482	2510639
Charges constatées d’avance	198411		198411	204392
TOTAL (II)	4583519	37950	4545569	4686175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	259		259	85
TOTAL GENERAL (0 à V)	58323768	23682685	34641083	35781685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2766400		2766400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156487		155480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3637		3637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39597		39597	
Report à nouveau	614213		595072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70360		20148	
Subventions d’investissement	270070		562527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3920764		4142861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	26074779		26950572	
TOTAL (II)	26074779		26950572	
Provisions pour risques	77445		75013	
Provisions pour charges	1701472		1922383	
TOTAL (III)	1778917		1997395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53735		7465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925402		947005	
Dettes fiscales et sociales	1075633		1008543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203663		155645	
Autres dettes	239184		234990	
Produits constatés d’avance (2)	368968		328052	
TOTAL (IV)	2866586		2681699	
(V)	36		9157	
TOTAL GENERAL (I à V)	34641083		35781685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2866586		2681699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	800281		800281	756127
Production vendue biens				
Production vendue services	6824381	75040	6899421	6277980
Chiffres d’affaires nets	7624662	75040	7699702	7034107
				
Production stockée				
Production immobilisée			194866	137809
Subventions d’exploitation			4747304	4660280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244094	144422
Autres produits			205	3392
Total des produits d’exploitation (I)			12886172	11980010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447129	357717
Variation de stock (marchandises)			-59621	5875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471599	467521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2140	-2398
Autres achats et charges externes			4334997	4059843
Impôts, taxes et versements assimilés			354508	327693
Salaires et traitements			3837802	3637441
Charges sociales			1511743	1436003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1299819	1289164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			741618	544702
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3327	648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2259	14928
Autres charges			186717	156905
Total des charges d’exploitation (II) 			13129756	12296041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243585	-316031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8751	4441
Reprises sur provisions et transferts de charges			85	1482
Différences positives de change			1827	1486
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10663	7409
Dotations financières sur amortissements et provisions			259	85
Intérêts et charges assimilées			65	2
Différences négatives de change			3612	12899
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3936	12986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6727	-5577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236858	-321608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17905		60249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292456		288665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310361		348915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3283		2270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3283		2270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307078		346645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139		4889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13207196		12336333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13136836		12316185	
BENEFICE OU PERTE	70360		20148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24148		78691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146847		154004	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840678		50997
Total Immobilisations corporelles		51724037		2155875
Total Immobilisations financières		10505		
Total Général		52575220		2206872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				891675
Virement postes immobilisations corporelles en cours		269650		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		269650	772452	52837810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10505
Total Général		269650	772452	53739990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631619	136370		767989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20848177	2028570		22876746
AMORTISSEMENTS Total Général	21479796	2164939		23644735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				259
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1701472
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77186
Total Provisions pour risques et charges	1997395	744051	962529	1778917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13125	3327	6631	9821
Sur comptes clients	51366		23238	28129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64492	3327	29868	37950
TOTAL GENERAL	2061887	747378	992397	1816868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		747204	992397	
                                             - Financières		174		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039	10039		
Clients douteux ou litigieux	29874			
Autres créances clients	295865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8863			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15541			
Impôts sur les bénéfices	5997			
T. V. A.	443617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	700813			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68319			
Charges constatées d’avance	198411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1777339	1777339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925402	925402		
Personnel et comptes rattachés	405354	405354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579636	579636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39965	39965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50677	50677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203663	203663		
Groupe et associés	53735	53735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239184	239184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368968	368968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2866586	2866586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317545		305694	
Location, charges locatives et de copropriété	311686		278356	
Personnel extérieur à l’entreprise	140700		153098	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341099		265407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3223967		3057289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4334997		4059843	
Taxe professionnelle	100373		84956	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	254135		242737	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	354508		327693	
Montant de la TVA. collectée	985060		848660	
Total TVA. déductible sur biens et services	846590		876287	
Effectif moyen du personnel	98		98	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	98		98