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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL EDUC ATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL) 2015 Siren 408266245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840678	631619	209060	129808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	494765	196259	298506	330055
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9261697	6583793	2677904	3545332
Autres immobilisations corporelles	41693850	14068125	27625725	28454482
Immobilisations en cours	273725		273725	190593
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039		10039	11839
TOTAL (I)	52575220	21479796	31095425	32662574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29973		29973	27575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137003	13125	123878	120142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395943	51366	344577	745340
Autres créances	1472717		1472717	1399437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2510639		2510639	3874076
Charges constatées d’avance	204392		204392	148801
TOTAL (II)	4750667	64492	4686175	6315371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			85	1483
TOTAL GENERAL (0 à V)	57325972	21544287	35781685	38979427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2766400		2766400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155480		154941	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3637		3637	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39597		39597	
Report à nouveau	595072		584831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20148		10780	
Subventions d’investissement	562527		851192	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4142861		4411378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	26950572		27826365	
TOTAL (II)	26950572		27826365	
Provisions pour risques	75013		61482	
Provisions pour charges	1922383		1812420	
TOTAL (III)	1997395		1873902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7465		1846564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947005		1207864	
Dettes fiscales et sociales	1008543		1133090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155645		89149	
Autres dettes	234990		425373	
Produits constatés d’avance (2)	328052		160436	
TOTAL (IV)	2681699		4862475	
(V)	9157		5308	
TOTAL GENERAL (I à V)	35781685		38979427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	756127		756127	728568
Production vendue biens				
Production vendue services	6253670	24310	6277980	6321631
Chiffres d’affaires nets	7009797	24310	7034107	7050199
				
Production stockée				
Production immobilisée			137809	162674
Subventions d’exploitation			4660280	5012278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144422	71590
Autres produits			3392	14
Total des produits d’exploitation (I)			11980010	12296755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357717	315330
Variation de stock (marchandises)			5875	24791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467521	464560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2398	3114
Autres achats et charges externes			4059843	4233756
Impôts, taxes et versements assimilés			327693	357625
Salaires et traitements			3637441	3634751
Charges sociales			1436003	1435494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1289164	1369049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			544702	616707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648	27917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14928	-1
Autres charges			156905	120553
Total des charges d’exploitation (II) 			12296041	12603647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316031	-306893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4441	11047
Reprises sur provisions et transferts de charges			1482	300
Différences positives de change			1486	106
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7409	11452
Dotations financières sur amortissements et provisions			85	1482
Intérêts et charges assimilées			2	92
Différences négatives de change			12899	7650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12986	9224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5577	2229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321608	-304664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60249		42205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288665		323144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	348915		365349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2270		49052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2270		49052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	346645		316296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4889		852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12336333		12673556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12316185		12662776	
BENEFICE OU PERTE	20148		10780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830116		205303
Total Immobilisations corporelles		51361658		861388
Total Immobilisations financières		12305		
Total Général		52204078		1066691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			194740	840678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79418	419590	51724037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	10505
Total Général		79418	616131	52575220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700308	126240	194929	631619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18841196	2038715	31735	20848177
AMORTISSEMENTS Total Général	19541504	2164955	226664	21479796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1873902	559715	436221	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22736	649	10259	
Sur comptes clients	60375		9009	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83111	649	19268	
TOTAL GENERAL	1957013	560364	455489	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560278	65731	
                                             - Financières		85	1482	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10039	10039		
Clients douteux ou litigieux	52183			
Autres créances clients	343760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6927			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8998			
Impôts sur les bénéfices	5858			
T. V. A.	524335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	651547			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275052			
Charges constatées d’avance	204392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2083091	2083091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	947005	947005		
Personnel et comptes rattachés	338863	338863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604752	604752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45430	45430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19497	19497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155645	155645		
Groupe et associés	7465	7465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234990	234990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	328052	328052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2681699	2681699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel