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BILAN SARL NEROCAN TP 2021 Siren 408253136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6738	4534	2204	
Fonds commercial	12600		12600	
Autres immobilisations incorporelles	54		54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34970	6939	28032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793875	485802	308073	
Autres immobilisations corporelles	835927	634819	201108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4991		4991	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4595		4595	
TOTAL (I)	1693751	1132094	561657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21751		21751	
En cours de production de biens	107901		107901	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3857		3857	
Clients et comptes rattachés	451475	1300	450175	
Autres créances	137764		137764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8768		8768	
Disponibilités	966648		966648	
Charges constatées d’avance	8976		8976	
TOTAL (II)	1707141	1300	1705841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3400891	1133394	2267497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79066			
TOTAL (I)	868976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4137			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517346			
Dettes fiscales et sociales	344075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21465			
Produits constatés d’avance (2)	83258			
TOTAL (IV)	1393987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2267497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1393987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3169731		3169731	
Chiffres d’affaires nets	3169731		3169731	
				
Production stockée			79752	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55804	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			3305301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9012	
Autres achats et charges externes			1187285	
Impôts, taxes et versements assimilés			32038	
Salaires et traitements			625924	
Charges sociales			390622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			3005009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2022	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2022	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12278			
Total des produits exceptionnels (VII)	18811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42538			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3325825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118061			
BENEFICE OU PERTE	207764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85919			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19392		
Total Immobilisations corporelles		1538718		173233
Total Immobilisations financières		5023		4563
Total Général		1563133		177796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47178	1664772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9586
Total Général			47178	1693751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3271	1264		4534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059138	115600	47178	1127560
AMORTISSEMENTS Total Général	1062409	116864	47178	1132094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79066
Total Provisions réglementées	48806	38005	7745	79066
Provisions pour litiges				4534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4534	4534	4534	4534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1534	1300	1534	1300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1534	1300	1534	1300
TOTAL GENERAL	54874	43838	13812	84900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1300	1534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42538	12278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4595		4595	
Clients douteux ou litigieux	1560	1560		
Autres créances clients	449915	449915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2391	2391		
Impôts sur les bénéfices	87868	87868		
T. V. A.	36243	36243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15119	15119		
Charges constatées d’avance	8976	8976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606668	602073	4595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371529	371529		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517346	517346		
Personnel et comptes rattachés	132685	132685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105458	105458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103449	103449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2483	2483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52178	52178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25602	25602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83258	83258		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1393987	1393987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	85919			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	413079			
Location, charges locatives et de copropriété	93157			
Personnel extérieur à l’entreprise	106600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12065			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	562385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1187285			
Taxe professionnelle	17606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32038			
Montant de la TVA. collectée	1103578			
Total TVA. déductible sur biens et services	542914			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18