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BILAN SARL NEROCAN TP 2020 Siren 408253136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6738	3271	3468	
Fonds commercial	12600		12600	
Autres immobilisations incorporelles	54		54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34970	1943	33027	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	671713	465606	206108	
Autres immobilisations corporelles	832034	591590	240445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4928		4928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
TOTAL (I)	1563133	1062409	500724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12738		12738	
En cours de production de biens	28149		28149	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	459		459	
Clients et comptes rattachés	656358	1534	654824	
Autres créances	63633		63633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7652		7652	
Disponibilités	998476		998476	
Charges constatées d’avance	10117		10117	
TOTAL (II)	1777581	1534	1776047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3340714	1063943	2276772	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	407363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48806			
TOTAL (I)	1030952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401162			
Dettes fiscales et sociales	476255			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1427			
Autres dettes	19623			
Produits constatés d’avance (2)	50169			
TOTAL (IV)	1241286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2276772			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4037923		4037923	
Chiffres d’affaires nets	4037923		4037923	
				
Production stockée			2372	
Production immobilisée			34970	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34884	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			4110170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3507	
Autres achats et charges externes			1653910	
Impôts, taxes et versements assimilés			31129	
Salaires et traitements			597142	
Charges sociales			384065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			3560076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3751			
Total des produits exceptionnels (VII)	29974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12899			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4144758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3728334			
BENEFICE OU PERTE	416424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15602		3791
Total Immobilisations corporelles		1285844		323823
Total Immobilisations financières		5023		
Total Général		1306468		327614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70949	1538718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5023
Total Général			70949	1563133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2948	323		3271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028715	77372	46949	1059138
AMORTISSEMENTS Total Général	1031663	77695	46949	1062409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48806
Total Provisions réglementées	40390	12168	3751	48806
Provisions pour litiges				4534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4534		4534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1534		1534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1534		1534
TOTAL GENERAL	40390	18235	3751	54874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16701	3751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux	1841	1841		
Autres créances clients	654517	654517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3261	3261		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48127	48127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12704	12704		
Charges constatées d’avance	10117	10117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730662	730567	95	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277840	277840		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401162	401162		
Personnel et comptes rattachés	137753	137753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117873	117873		
Impôts sur les bénéfices	58809	58809		
T.V.A.	159173	159173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2648	2648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1427	1427		
Groupe et associés	14738	14738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19623	19623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50169	50169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241286	1241286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	104256			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	753273			
Location, charges locatives et de copropriété	94713			
Personnel extérieur à l’entreprise	138607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	652212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1653910			
Taxe professionnelle	14751			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31129			
Montant de la TVA. collectée	774087			
Total TVA. déductible sur biens et services	458035			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18