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BILAN SARL NEROCAN TP 2019 Siren 408253136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2948	2948		
Fonds commercial	12600		12600	
Autres immobilisations incorporelles	54		54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540679	451270	89409	
Autres immobilisations corporelles	745165	577445	167720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4928		4928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
TOTAL (I)	1306468	1031663	274806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16246		16246	
En cours de production de biens	25777		25777	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	285		285	
Clients et comptes rattachés	688530		688530	
Autres créances	93925		93925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6530		6530	
Disponibilités	704849		704849	
Charges constatées d’avance	8758		8758	
TOTAL (II)	1544900		1544900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2851369	1031663	1819706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	407363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40390			
TOTAL (I)	886810			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373269			
Dettes fiscales et sociales	341089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23004			
Produits constatés d’avance (2)	18860			
TOTAL (IV)	932896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3441809		3441809	
Chiffres d’affaires nets	3441809		3441809	
				
Production stockée			15782	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26747	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3484348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			845886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6628	
Autres achats et charges externes			1270917	
Impôts, taxes et versements assimilés			25675	
Salaires et traitements			551962	
Charges sociales			360298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	
Total des charges d’exploitation (II) 			3114124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370223	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	741			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3543			
Total des produits exceptionnels (VII)	4514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9845			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3214030			
BENEFICE OU PERTE	280699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102129			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15602		
Total Immobilisations corporelles		1254576		48270
Total Immobilisations financières		5023		
Total Général		1275200		48270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17002	1285844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5023
Total Général			17002	1306468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2948			2948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979503	65846	16634	1028715
AMORTISSEMENTS Total Général	982450	65846	16634	1031663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40390
Total Provisions réglementées	34088	9845	3543	40390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34088	9845	3543	40390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9845	3543	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688530	688530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	408	408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	749	749		
Impôts sur les bénéfices	19408	19408		
T. V. A.	50138	50138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23507	23507		
Charges constatées d’avance	8758	8758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791593	791498	95	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118401	37466	80935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373269	373269		
Personnel et comptes rattachés	116334	116334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99803	99803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119397	119397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5556	5556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58272	58272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23004	23004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18860	18860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	932896	851961	80935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	102129			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	531052			
Location, charges locatives et de copropriété	77799			
Personnel extérieur à l’entreprise	105360			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19224			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	537482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1270917			
Taxe professionnelle	12891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25675			
Montant de la TVA. collectée	576232			
Total TVA. déductible sur biens et services	395623			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18