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BILAN SARL NEROCAN TP 2018 Siren 408253136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2948	2948		
Fonds commercial	12600		12600	
Autres immobilisations incorporelles	54		54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514219	424021	90197	
Autres immobilisations corporelles	740357	555481	184876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4928		4928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
TOTAL (I)	1275200	982450	292750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9618		9618	
En cours de production de biens	9995		9995	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	476015		476015	
Autres créances	91748		91748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5405		5405	
Disponibilités	722230		722230	
Charges constatées d’avance	17103		17103	
TOTAL (II)	1332114		1332114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607314	982450	1624864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	407363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34088			
TOTAL (I)	848800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293080			
Dettes fiscales et sociales	276452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27049			
Produits constatés d’avance (2)	14500			
TOTAL (IV)	776064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2895274		2895274	
Chiffres d’affaires nets	2895274		2895274	
				
Production stockée			-2088	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53226	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2946423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582033	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10405	
Autres achats et charges externes			1034163	
Impôts, taxes et versements assimilés			27968	
Salaires et traitements			535093	
Charges sociales			355675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2257	
Total des charges d’exploitation (II) 			2599617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346805	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2098			
Total des produits exceptionnels (VII)	5106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17234			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710508			
BENEFICE OU PERTE	248990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162744			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15602		
Total Immobilisations corporelles		1158089		104814
Total Immobilisations financières		5023		
Total Général		1178713		104814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8327	1254576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5023
Total Général			8327	1275200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2948			2948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935807	52022	8327	979503
AMORTISSEMENTS Total Général	938755	52022	8327	982450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34088
Total Provisions réglementées	18952	17234	2098	34088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18952	17234	2098	34088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17234	2098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476015	476015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1769	1769		
Impôts sur les bénéfices	28240	28240		
T. V. A.	47801	47801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2282	2282		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11656	11656		
Charges constatées d’avance	17103	17103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	584961	584866	95	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136841	35370	101471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293080	293080		
Personnel et comptes rattachés	93247	93247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85639	85639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93457	93457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4109	4109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28142	28142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27049	27049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14500	14500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776064	674592	101471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	244824			
Engagement de crédit-bail mobilier	322676			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302871			
Location, charges locatives et de copropriété	68938			
Personnel extérieur à l’entreprise	64100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	563763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1034163			
Taxe professionnelle	14099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27968			
Montant de la TVA. collectée	502470			
Total TVA. déductible sur biens et services	296687			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18