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BILAN SARL NEROCAN TP 2017 Siren 408253136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2948	2948		
Fonds commercial	12600		12600	
Autres immobilisations incorporelles	54		54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495237	407713	87525	
Autres immobilisations corporelles	662851	528095	134757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4928		4928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
TOTAL (I)	1178713	938755	239958	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20023		20023	
En cours de production de biens	12083		12083	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133		133	
Clients et comptes rattachés	508912		508912	
Autres créances	88085		88085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4275		4275	
Disponibilités	752757		752757	
Charges constatées d’avance	10428		10428	
TOTAL (II)	1396696		1396696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2575409	938755	1636654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	141308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	407363			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18952			
TOTAL (I)	829497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49786			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263133			
Dettes fiscales et sociales	289843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24310			
Produits constatés d’avance (2)	85021			
TOTAL (IV)	807157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3036409		3036409	
Chiffres d’affaires nets	3036409		3036409	
				
Production stockée			-44684	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34866	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			3026610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22933	
Autres achats et charges externes			936948	
Impôts, taxes et versements assimilés			31218	
Salaires et traitements			566124	
Charges sociales			367037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			912	
Total des charges d’exploitation (II) 			2689721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30087			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1928			
Total des produits exceptionnels (VII)	33874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2823151			
BENEFICE OU PERTE	244824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156846			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15602		
Total Immobilisations corporelles		1120784		153897
Total Immobilisations financières		5023		
Total Général		1141409		153897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116593	1158088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5023
Total Général			116593	1178713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2948			2948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965346	50657	80196	935807
AMORTISSEMENTS Total Général	968294	50657	80196	938755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18952
Total Provisions réglementées	10076	10803	1928	18952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10076	10803	1928	18952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10803	1928	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6676			
Impôts sur les bénéfices	19661			
T. V. A.	25357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	422			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35773			
Charges constatées d’avance	10428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607519	607424	95	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94586	94586		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263133	263133		
Personnel et comptes rattachés	85517	85517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74194	74194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125697	125697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4435	4435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49786	49786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24310	24310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85021	85021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	806678	806678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	115734			
Engagement de crédit-bail mobilier	281889			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317042			
Location, charges locatives et de copropriété	71375			
Personnel extérieur à l’entreprise	23164			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	502426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	936948			
Taxe professionnelle	12895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18323			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31218			
Montant de la TVA. collectée	547221			
Total TVA. déductible sur biens et services	315386			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17