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BILAN MAREVA L.P. 2021 Siren 408210789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	916		
Autres immobilisations corporelles	9126	8899	226	429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	11301	9815	1486	2689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1918040	200000	1718040	1906040
En cours de production de biens	425262		425262	1382712
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296790		296790	13544
Autres créances	1077820		1077820	572257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896796		896796	339064
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4614708	200000	4414708	4213616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4626009	209815	4416194	4216305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459307		444521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263109		14785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730800		467691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1282789		2080841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599350		132953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1452619		252795	
Dettes fiscales et sociales	298636		119523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2180	
Produits constatés d’avance (2)			1160322	
TOTAL (IV)	3635394		3748614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4416194		4216305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3241394		3598614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1081642		1914437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6471111		6471111	2999196
Production vendue services	2917		2917	4250
Chiffres d’affaires nets	6474028		6474028	3003446
				
Production stockée				804479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413385	130883
Autres produits			1144	
Total des produits d’exploitation (I)			6888558	3938809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2635050	1966002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			952450	
Autres achats et charges externes			2713734	1453514
Impôts, taxes et versements assimilés			14351	23593
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203	948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	400000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6465789	3844057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422769	94751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25169	59565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25169	59565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25121	-59510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397648	35241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16203			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5135		17823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6135		17823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11165		-17823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145704		2633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6905906		3938864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6642797		3924079	
BENEFICE OU PERTE	263109		14785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13385		3083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10041		
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		12301		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		1260
Total Général		1000		11301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9613	203		9815
AMORTISSEMENTS Total Général	9613	203		9815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	500000	100000	400000	200000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000	100000	400000	200000
TOTAL GENERAL	500000	150000	400000	250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	400000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296790	296790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173653	173653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806541	806541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97626	97626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1375870	1374610	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085789	888789	197000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1452619	1452619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98237	98237		
T.V.A.	196821	196821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3578	3578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599350	599350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3438394	3241394	197000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1967177		1082224	
Location, charges locatives et de copropriété	24615		18986	
Personnel extérieur à l’entreprise	33525		40425	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	378575		159402	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	234489		76000	
Autres comptes	75354		76477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2713734		1453514	
Taxe professionnelle	5859		4619	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8492		18974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14351		23593	
Montant de la TVA. collectée	436547		382103	
Total TVA. déductible sur biens et services	384985		263543	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel