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BILAN MAREVA L.P. 2020 Siren 408210789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	916		263
Autres immobilisations corporelles	9126	8697	429	1114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	12301	9613	2689	3637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2406040	500000	1906040	3471040
En cours de production de biens	1382712		1382712	578233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13544		13544	29000
Autres créances	572257		572257	115750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339064		339064	98672
Charges constatées d’avance				872
TOTAL (II)	4713616	500000	4213616	4293567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4725918	509613	4216305	4297204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	444521		427619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14785		16902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467691		452906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			127800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			127800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2080841		3205059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132953		202525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252795		249271	
Dettes fiscales et sociales	119523		8424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2180		7467	
Produits constatés d’avance (2)	1160322		43750	
TOTAL (IV)	3748614		3716498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4216305		4297204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2999196		2999196	790443
Production vendue services	4250		4250	
Chiffres d’affaires nets	3003446		3003446	790443
				
Production stockée			804479	384453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130883	25
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3938809	1174921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1966002	497919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453514	617711
Impôts, taxes et versements assimilés			23593	8777
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948	2386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3844057	1126793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94751	48128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	3582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	3582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59565	32182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59565	32182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59510	-28600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35241	19527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3263	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17823		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17823		2968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17823		2496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2633		5121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3938864		1183966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3924079		1167064	
BENEFICE OU PERTE	14785		16902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10041		
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		12301		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général				12301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8664	948		9613
AMORTISSEMENTS Total Général	8664	948		9613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127800		127800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100000	400000		500000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000	400000		500000
TOTAL GENERAL	227800	400000	127800	500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400000	127800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13544	13544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1207	1207		
T. V. A.	15883	15883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	509700	509700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45467	45467		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	587061	585801	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2080841	1930841	150000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252795	252795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117450	117450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2073	2073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132953	132953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2180	2180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1160322	1160322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3748614	3598614	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1082224		155608	
Location, charges locatives et de copropriété	18986		17167	
Personnel extérieur à l’entreprise	40425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159402		208264	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	76000		154167	
Autres comptes	76477		82505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1453514		617711	
Taxe professionnelle	4619		2565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18974		6212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23593		8777	
Montant de la TVA. collectée	382103		66860	
Total TVA. déductible sur biens et services	263543		98912	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel