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BILAN MAREVA L.P. 2019 Siren 408210789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	653	263	568
Autres immobilisations corporelles	9126	8011	1114	2459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	12301	8664	3637	5287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3571040	100000	3471040	596040
En cours de production de biens	578233		578233	197582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29000		29000	29000
Autres créances	115750		115750	578052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98672		98672	111799
Charges constatées d’avance	872		872	1095
TOTAL (II)	4393567	100000	4293567	1513569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4405868	108664	4297204	1518856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427619		391417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16902		36202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452906		436004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127800		127800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127800		127800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3205059		528584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202525		217324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249271		142197	
Dettes fiscales et sociales	8424		64948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7467		2000	
Produits constatés d’avance (2)	43750			
TOTAL (IV)	3716498		955052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297204		1518856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3716498		955052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3187665		266021	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	790443		790443	1785801
Production vendue services				3709
Chiffres d’affaires nets	790443		790443	1789510
				
Production stockée			384453	-226246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25	271
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1174921	1563535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497919	1232556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617711	262971
Impôts, taxes et versements assimilés			8777	8579
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2386	2351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			1126793	1556461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48128	7074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3582	6273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3582	6273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32182	41830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32182	41830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28600	-35557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19527	-28484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200		80000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5463		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2968		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2496		79865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5121		15179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183966		1649808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167064		1613606	
BENEFICE OU PERTE	16902		36202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4067		17592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25		271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9308		3658
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		11568		3658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2925	10041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général			2925	12301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6281	2386	3	8664
AMORTISSEMENTS Total Général	6281	2386	3	8664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127800
Total Provisions pour risques et charges	127800			127800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100000			100000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	227800			227800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29000	29000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11178	11178		
T. V. A.	21807	21807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3527	3527		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79239	79239		
Charges constatées d’avance	872	872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146882	145622	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437958	437958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2767102	2767102		
Emprunts et dettes financières divers	14396	14396		
Fournisseurs et comptes rattachés	249271	249271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8424	8424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188129	188129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7467	7467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43750	43750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3716498	3716498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155608		51852	
Location, charges locatives et de copropriété	17167		17016	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	208264		139610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	154167			
Autres comptes	82505		54493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617711		262971	
Taxe professionnelle	2565		2279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6212		6300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8777		8579	
Montant de la TVA. collectée	66860		106430	
Total TVA. déductible sur biens et services	98912		52482	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel