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BILAN MAREVA L.P. 2018 Siren 408210789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	348	568	873
Autres immobilisations corporelles	8393	5933	2459	4505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	11568	6281	5287	7639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696040	100000	596040	1256040
En cours de production de biens	197582		197582	358222
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29000		29000	29000
Autres créances	578052		578052	496940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111799		111799	52940
Charges constatées d’avance	1095		1095	1274
TOTAL (II)	1613569	100000	1513569	2194416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1625137	106281	1518856	2202054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	391417		378966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36202		12451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436004		399801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127800		127800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127800		127800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528584		1328889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217324		213435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142197		113626	
Dettes fiscales et sociales	64948		16503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955052		1674453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1518856		2202054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955052		1374453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	266021		27268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1785801		1785801	1457710
Production vendue services	3709		3709	1624
Chiffres d’affaires nets	1789510		1789510	1459334
				
Production stockée			-226246	225270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271	4169
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1563535	1688773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232556	707803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262971	884946
Impôts, taxes et versements assimilés			8579	8319
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2351	2089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1556461	1603156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7074	85617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6273	6227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6273	6227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41830	52081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41830	52081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35557	-45854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28484	39763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		17165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		17165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79865		-17165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15179		10147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649808		1694999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613606		1682549	
BENEFICE OU PERTE	36202		12451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17592		17592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271		4169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9308		
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		11568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général				11568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3930	2351		6281
AMORTISSEMENTS Total Général	3930	2351		6281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127800
Total Provisions pour risques et charges	127800			127800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000	50000		100000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	50000		100000
TOTAL GENERAL	177800	50000		227800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29000	29000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10708	10708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	526749	526749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40595	40595		
Charges constatées d’avance	1095	1095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609408	608148	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268174	268174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260410	260410		
Emprunts et dettes financières divers	217143	217143		
Fournisseurs et comptes rattachés	142197	142197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5032	5032		
T.V.A.	55825	55825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4091	4091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955052	955052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1040000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51852		639639	
Location, charges locatives et de copropriété	17016		16776	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	139610		166147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54493		62384	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262971		884946	
Taxe professionnelle	2279		2261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6300		6058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8579		8319	
Montant de la TVA. collectée	106430		148077	
Total TVA. déductible sur biens et services	52482		158827	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel