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BILAN MAREVA L.P. 2017 Siren 408210789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916	42	873	
Autres immobilisations corporelles	8393	3887	4505	6552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	11568	3930	7639	8812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1306040	50000	1256040	1681040
En cours de production de biens	358222		358222	140546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29000		29000	38705
Autres créances	496940		496940	322309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52940		52940	608138
Charges constatées d’avance	1274		1274	1298
TOTAL (II)	2244416	50000	2194416	2792038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2255984	53930	2202054	2800849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	378966		359253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12451		19713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399801		387351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127800		127800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127800		127800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328889		1965912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213435		202051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113626		89298	
Dettes fiscales et sociales	16503		25412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		3025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1674453		2285698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202054		2800849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374453		907724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27268		960500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1457710		1457710	944167
Production vendue services	1624		1624	27413
Chiffres d’affaires nets	1459334		1459334	971580
				
Production stockée			225270	-76156
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4169	153288
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1688773	1048712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707803	600000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			884946	240932
Impôts, taxes et versements assimilés			8319	8255
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089	1731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				127800
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1603156	1028719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85617	19993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6227	5330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6227	5330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52081	13273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52081	13273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45854	-7943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39763	12050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17165		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17165		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17165		15125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10147		7461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694999		1069336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682549		1049623	
BENEFICE OU PERTE	12451		19713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17592		17592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4169		8288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8393		916
Total Immobilisations financières		2260		
Total Général		10653		916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général				11568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1841	2089		3930
AMORTISSEMENTS Total Général	1841	2089		3930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127800
Total Provisions pour risques et charges	127800			127800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000			50000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	177800			177800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	443068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35466			
Charges constatées d’avance	1274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	528474	527214	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27268	27268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1301622	1001622	300000	
Emprunts et dettes financières divers	208479	208479		
Fournisseurs et comptes rattachés	113626	113626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2964	2964		
T.V.A.	13539	13539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4956	4956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674453	1374453	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	377974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639639		88578	
Location, charges locatives et de copropriété	16776		16564	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166147		79199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62384		56591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	884946		240932	
Taxe professionnelle	2261		1438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6058		6817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8319		8255	
Montant de la TVA. collectée	148077		71133	
Total TVA. déductible sur biens et services	158827		70675	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel