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BILAN MAREVA L.P. 2016 Siren 408210789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8393	1841	6552	4890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	400
TOTAL (I)	10653	1841	8812	6290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1731040	50000	1681040	801040
En cours de production de biens	140546		140546	257794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38705		38705	
Autres créances	322309		322309	334357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28138		28138	3379
Charges constatées d’avance	1298		1298	463
TOTAL (II)	2262038	50000	2212038	1397033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272690	51841	2220849	1403323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359253		336976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19713		22277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387351		367637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127800		145000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127800		145000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385936		716044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202051		18304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89298		131054	
Dettes fiscales et sociales	25412		18284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3001		7000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1705698		890686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2220849		1403323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327724		890686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380524		713448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	944167		944167	842793
Production vendue services	27413		27413	
Chiffres d’affaires nets	971580		971580	842793
				
Production stockée			-76156	95660
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153288	122230
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1048712	1060683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600000	600000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-26040
Autres achats et charges externes			240932	292894
Impôts, taxes et versements assimilés			8255	5507
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1731	110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127800	145000
Autres charges				2175
Total des charges d’exploitation (II) 			1028719	1019646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19993	41038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5330	6083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5330	6083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13273	15575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13273	15575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7943	-9492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12050	31545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15125		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7461		9133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069336		1066767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049623		1044489	
BENEFICE OU PERTE	19713		22277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17592		17592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8288		7230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5000		3393
Total Immobilisations financières		1400		860
Total Général		6400		4253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2260
Total Général				10653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110	1731		1841
AMORTISSEMENTS Total Général	110	1731		1841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127800
Total Provisions pour risques et charges	145000	127800	145000	127800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50000		50000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		50000		50000
TOTAL GENERAL	145000	177800	145000	177800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177800	145000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37175			
Charges constatées d’avance	1298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363573	362313	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384110	6136	377974	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001826	1826	1000000	
Emprunts et dettes financières divers	201808	201808		
Fournisseurs et comptes rattachés	89298	89298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3813	3813		
T.V.A.	16870	16870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4729	4729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243	243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3001	3001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705698	327724	1377974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1377974			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	713448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88578		203346	
Location, charges locatives et de copropriété	16564			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79199		51466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56591		38083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240932		292894	
Taxe professionnelle	1438		1430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6817		4077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8255		5507	
Montant de la TVA. collectée	71133		17207	
Total TVA. déductible sur biens et services	70675		7729	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel