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BILAN LE PORT CHERI 2022 Siren 408227684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1753	1753		
Fonds commercial	225320		225320	225320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63501	43567	19935	21173
Autres immobilisations corporelles	316321	233953	82367	89623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540		540	540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	607435	279273	328162	336656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4200		4200	
Clients et comptes rattachés	10015		10015	6579
Autres créances	27344		27344	17851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189662		189662	136209
Charges constatées d’avance	41594		41594	17538
TOTAL (II)	272815		272815	178177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880250	279273	600977	514833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294211		294211	
Report à nouveau	47808		513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55979		47296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406383		350404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12531	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93289		46085	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44703		42875	
Dettes fiscales et sociales	47583		52574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9018		10364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194593		164429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	600977		514833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58622		58622	53984
Production vendue biens				
Production vendue services	432706		432706	401778
Chiffres d’affaires nets	491328		491328	455762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857	3510
Autres produits			7	26
Total des produits d’exploitation (I)			492191	462824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25969	31535
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4357	3823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235202	213318
Impôts, taxes et versements assimilés			9173	7803
Salaires et traitements			111905	137032
Charges sociales			14432	13234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24791	27779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1976	1900
Total des charges d’exploitation (II) 			427805	436425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64387	26399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64267	26075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5931		1171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5931		27163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5931		27146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14219		5925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498199		490034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442220		442739	
BENEFICE OU PERTE	55979		47296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40861		35773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1859	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227073		
Total Immobilisations corporelles		363525		16296
Total Immobilisations financières		540		
Total Général		591138		16296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général				607435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1753			1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252729	24791		277520
AMORTISSEMENTS Total Général	254482	24791		279273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10015	10015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26337	26337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1007	1007		
Charges constatées d’avance	41594	41594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78953	78953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44703	44703		
Personnel et comptes rattachés	16892	16892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14216	14216		
Impôts sur les bénéfices	9783	9783		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6693	6693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9018	9018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101304	101304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	186986		186986	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450		600	
Location, charges locatives et de copropriété	51597		49018	
Personnel extérieur à l’entreprise	493		2706	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16328		14164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166335		146831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235202		213318	
Taxe professionnelle	714		238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8459		7565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9173		7803	
Montant de la TVA. collectée	59531		60794	
Total TVA. déductible sur biens et services	37843		46378	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4