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BILAN LE PORT CHERI 2021 Siren 408227684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1753	1753		
Fonds commercial	225320		225320	225320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57784	36610	21173	9086
Autres immobilisations corporelles	305742	216119	89623	80772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540		540	232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	591138	254482	336656	323743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4626
Clients et comptes rattachés	6579		6579	1249
Autres créances	17851		17851	24846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136209		136209	75197
Charges constatées d’avance	17538		17538	15225
TOTAL (II)	178177		178177	121143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769316	254482	514833	444886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294211		294211	
Report à nouveau	513		-17330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47296		17842	
Subventions d’investissement			159	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350404		303268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12531		24877	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46085		45311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42875		25955	
Dettes fiscales et sociales	52574		27760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8773	
Autres dettes	10364		7850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164429		141618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514833		444886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118344		83960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53984		53984	6711
Production vendue biens				
Production vendue services	401778		401778	399767
Chiffres d’affaires nets	455762		455762	406478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3526	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3510	17619
Autres produits			26	55
Total des produits d’exploitation (I)			462824	424152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31535	5613
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3823	4894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213318	225826
Impôts, taxes et versements assimilés			7803	10565
Salaires et traitements			137032	123728
Charges sociales			13234	18566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27779	24370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1900	42
Total des charges d’exploitation (II) 			436425	413604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26399	10547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371	872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371	872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324	-768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26075	9779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1171		6088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25992		1976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27163		8064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27146		8064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490034		432319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442739		414476	
BENEFICE OU PERTE	47296		17842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35773		26323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3510		17619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1859			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227073		
Total Immobilisations corporelles		398872		48736
Total Immobilisations financières		232		308
Total Général		626177		49044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8333		
Total Immobilisations corporelles		51830	32252	363525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				540
Total Général		51830	32252	591138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1753			1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300681	27797	75749	252729
AMORTISSEMENTS Total Général	302434	27797	75749	254482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6579	6579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2523	2523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15050	15050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278	278		
Charges constatées d’avance	17538	17538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41968	41968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12531	12531		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42875	42875		
Personnel et comptes rattachés	15601	15601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22382	22382		
Impôts sur les bénéfices	5925	5925		
T.V.A.	2445	2445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6220	6220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10364	10364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118344	118344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	149809		149809	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600		2100	
Location, charges locatives et de copropriété	49018		49211	
Personnel extérieur à l’entreprise	2706		11100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14164		24645	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146831		138770	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213318		225826	
Taxe professionnelle	238		1400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7565		9165	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7803		10565	
Montant de la TVA. collectée	60794			
Total TVA. déductible sur biens et services	46378			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4