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BILAN LE PORT CHERI 2017 Siren 408227684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1753	1753		184
Fonds commercial	225320		225320	225320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38115	27870	10245	4132
Autres immobilisations corporelles	342765	261232	81533	86037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49		49	49
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	608001	290855	317146	315721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1561
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	3622
Clients et comptes rattachés				5275
Autres créances	16651		16651	18390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41435		41435	47417
Charges constatées d’avance	14836		14836	8864
TOTAL (II)	73572		73572	85130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	681573	290855	390718	400851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256388		233578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46893		22810	
Subventions d’investissement	6086		8062	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317753		272836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41211		50335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		4789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18534		20379	
Dettes fiscales et sociales	13037		10144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40600	
Autres dettes	181		208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72965		128016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390718		400851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18061		18061	66352
Production vendue biens				
Production vendue services	368317		368317	342845
Chiffres d’affaires nets	386378		386378	409197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1799	5362
Autres produits			24	11
Total des produits d’exploitation (I)			388200	414570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7340	30624
Variation de stock (marchandises)			1561	369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187699	161476
Impôts, taxes et versements assimilés			10627	10594
Salaires et traitements			101927	136196
Charges sociales			10738	33775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16013	16478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			517	2654
Total des charges d’exploitation (II) 			336422	392167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51779	22403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-713	-118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51066	22284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1976		1976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1976		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		1450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1960		526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390327		416777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343434		393967	
BENEFICE OU PERTE	46893		22810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6736		2745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1799		2726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227073		
Total Immobilisations corporelles		380187		17437
Total Immobilisations financières		49		
Total Général		607308		17437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16744	380879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49
Total Général			16744	608001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1569	184		1753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290018	15828	16744	289102
AMORTISSEMENTS Total Général	291587	16013	16744	290855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31487	31487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41211	7936	33274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18534	18534		
Personnel et comptes rattachés	4252	4252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4006	4006		
Impôts sur les bénéfices	3629	3629		
T.V.A.	392	392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758	758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181	181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72965	39691	33274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49153			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52156		54514	
Personnel extérieur à l’entreprise	6147		1900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9219		8653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120177		96409	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187699		161476	
Taxe professionnelle	1356		1348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9271		9246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10627		10594	
Montant de la TVA. collectée	41426		43674	
Total TVA. déductible sur biens et services	33591		30266	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3