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BILAN L'AUBERGE AVEYRONNAISE 2018 Siren 408261337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21342		21342	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31791	20852	10939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221740	199940	21799	
Autres immobilisations corporelles	712574	588663	123910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23268		23268	
TOTAL (I)	1010716	809456	201260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82160		82160	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6896		6896	
Autres créances	1245870		1245870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45585		45585	
Charges constatées d’avance	45474		45474	
TOTAL (II)	1425987		1425987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2436704	809456	1627248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608200			
Report à nouveau	583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238030			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21937			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109341			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182781			
Dettes fiscales et sociales	152563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3737			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1627248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2621353		2621353	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2621353		2621353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13456	
Autres produits			14280	
Total des produits d’exploitation (I)			2649091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2190	
Autres achats et charges externes			690280	
Impôts, taxes et versements assimilés			20142	
Salaires et traitements			614965	
Charges sociales			187231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14875	
Total des charges d’exploitation (II) 			2338537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17051	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2666142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428112			
BENEFICE OU PERTE	238030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21342		
Total Immobilisations corporelles		878127		101448
Total Immobilisations financières		22762		505
Total Général		922232		101954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13470	966105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23268
Total Général			13470	1010716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793603	29322	13470	809456
AMORTISSEMENTS Total Général	793603	29322	13470	809456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21937
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21937			21937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8901		8901	
Total Provisions pour dépréciation	8901		8901	
TOTAL GENERAL	30838		8901	21937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23268		23268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6896	6896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2607	2607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68223	68223		
T. V. A.	25129	25129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1200	1200		
Groupe et associés	1122016	1122016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26693	26693		
Charges constatées d’avance	45474	45474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321509	1298241	23268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41589	41589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67751	16641	51109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182781	182781		
Personnel et comptes rattachés	67042	67042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69151	69151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5727	5727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10642	10642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215573	215573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3737	3737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663997	612887	51109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	202500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11387			
Location, charges locatives et de copropriété	183016			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	371299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690280			
Taxe professionnelle	4002			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20142			
Montant de la TVA. collectée	320620			
Total TVA. déductible sur biens et services	196116			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20