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BILAN GUILLAUME FERRONI MANAGEMENT 2021 Siren 408210722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8000	840	7160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232	567	665	911
Autres immobilisations corporelles	107737	82729	25008	46432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7712485		7712485	7712485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67473		67473	67473
TOTAL (I)	7896926	84136	7812790	7827301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138101		138101	385293
Autres créances	1172632		1172632	845830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				258
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1310733		1310733	1231381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9207659	84136	9123524	9058681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2795245		2845902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4001060		4001060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56591		35689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13005		13005	
Report à nouveau	520963		213253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121029		418047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7507893		7526957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1900	
TOTAL (III)			1900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154479		214655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1113531		1008884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8977		18834	
Dettes fiscales et sociales	258317		261300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80328		26150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1615631		1529825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9123524		9058681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1615631		1529825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198093		198093	319785
Chiffres d’affaires nets	198093		198093	319785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15228	11128
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			213330	332167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163690	133173
Impôts, taxes et versements assimilés			50518	4244
Salaires et traitements			240810	251664
Charges sociales			51038	87630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23026	23069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1900
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			529085	501684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315756	-169517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			586541	603729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586541	603729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9169	3556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9169	3556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			577372	600173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261616	430656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-637		551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139950		13160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799871		936447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678841		518400	
BENEFICE OU PERTE	121029		418047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Total Immobilisations corporelles		132955		516
Total Immobilisations financières		7779957		
Total Général		7912912		8516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24502	108969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7779957
Total Général			24502	7896926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		840		840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85611	22186	24502	83296
AMORTISSEMENTS Total Général	85611	23026	24502	84136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1900		1900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1900		1900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67473	67473		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138101	138101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1101	1101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1171414	1171414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118	118		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378206	1378206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33193	33193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121286	121286		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8977	8977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94245	94245		
Impôts sur les bénéfices	134571	134571		
T.V.A.	29501	29501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1113531	1113531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80328	80328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615631	1615631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel