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BILAN GESTETUD 2020 Siren 408254472
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 34411 26479 7932 9594
Fonds commercial 250000 250000 250000
Autres immobilisations incorporelles 1131513 957202 174311 253907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 531471 531471 504911
Constructions 5946265 510030 5436235 5391442
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1383592 1126968 256624 322512
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 5551
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3992561 3992561 3992561
Créances rattachées à des participations 4193865 557741 3636124 3203870
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 17463777 3178419 14285358 13934448
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 152224 152224 100000
Avances et acomptes versés sur commandes 175109 175109 87986
Clients et comptes rattachés 163440 20862 142578 471269
Autres créances 427320 427320 215142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2683205 2683205 2159965
Charges constatées d’avance 131991 131991 115501
TOTAL (II) 3733288 20862 3712426 3149862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21197065 3199281 17997784 17084311
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3583258 3509889
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 310042 673368
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4223300 4513258
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 316207 316207
Provisions pour charges 1086248 892702
TOTAL (III) 1402455 1208909
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6972208 6002064
Emprunts et dettes financières divers (4) 909716 1296479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1051935 968384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1374882 1268793
Dettes fiscales et sociales 463645 547755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3700 100
Autres dettes 215302 253695
Produits constatés d’avance (2) 1380642 1024875
TOTAL (IV) 12372029 11362144
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17997784 17084311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5220934 4095108
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 909716
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1415923
Total Immobilisations corporelles 7481044 389925
Total Immobilisations financières 7754272 487254
Total Général 16651239 877179
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1415923
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9641 7861328
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55000 8186526
Total Général 64641 17463777
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 902422 81259 983681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1256629 382225 1856 1636998
AMORTISSEMENTS Total Général 2159050 463484 1856 2620679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 557741 557741
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 72126 4968 56232 20862
Total Provisions pour dépréciation 629867 4968 56232 578603
TOTAL GENERAL 629867 4968 56232 578603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4968 6232
- Financières
- Exceptionnelles 50000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4193865 4193865
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 163440 117676 45764
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 427320 427320
Charges constatées d’avance 131991 131991
TOTAL ETAT DES CREANCES 4916716 676987 4239729
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6972208 1681515 1642636 3648057
Emprunts et dettes financières divers 678145 678145
Fournisseurs et comptes rattachés 1374882 1374882
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 463645 463645
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3700 3700
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 446873 446873
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1380642 572174 715875 92593
TOTAL – ETAT DES DETTES 11320095 5220934 2358511 3740650
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1432000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel