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BILAN GESTETUD 2018 Siren 408254472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34411	23153	11257	
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	3410193	2841225	568968	766296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92984		92984	83704
Constructions	903668	172922	730746	653940
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1284491	902555	381937	303324
Immobilisations en cours				2179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92561	2550	90011	88391
Créances rattachées à des participations	4423239	557741	3865498	3866647
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	10491647	4500146	5991501	6014581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100000		100000	275829
Avances et acomptes versés sur commandes	94508		94508	70008
Clients et comptes rattachés	359193	19025	340168	333595
Autres créances	356354	50000	306354	350453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1769381	5883	1763499	1768055
Disponibilités	1879637		1879637	1292263
Charges constatées d’avance	114501		114501	112572
TOTAL (II)	4673574	74907	4598666	4202776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15165221	4575054	10590167	10217357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2659820		1685678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850070		974142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3839889		2989820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316207		234207	
Provisions pour charges	754653		573512	
TOTAL (III)	1070860		807719	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916481		1035426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569001		581196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	978595		1251443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379717		1200952	
Dettes fiscales et sociales	608740		742105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	354382		305238	
Produits constatés d’avance (2)	872402		1303359	
TOTAL (IV)	5679418		6419819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10590167		10217357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3178329		3488328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	374531		374531	860662
Production vendue biens				
Production vendue services	10306058		10306058	9532983
Chiffres d’affaires nets	10680590		10680590	10393645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355396	355023
Autres produits			430265	408873
Total des produits d’exploitation (I)			11466250	11158541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				177440
Variation de stock (marchandises)			175829	263441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7649395	7109296
Impôts, taxes et versements assimilés			216260	209481
Salaires et traitements			1145461	1154743
Charges sociales			418297	428175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331821	319652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7031	6966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452560	184560
Autres charges			2313	3806
Total des charges d’exploitation (II) 			10398969	9857560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1067281	1300981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			163852	194297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	42636
Reprises sur provisions et transferts de charges				137546
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164101	374479
Dotations financières sur amortissements et provisions			16566	1327
Intérêts et charges assimilées			19039	161255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35605	162582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128495	211897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1195776	1512878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60902		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60902		7498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464		5345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11025		75619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11489		80964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49413		-73465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395120		465271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11691252		11540519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10841183		10566377	
BENEFICE OU PERTE	850070		974142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3434539		
Total Immobilisations corporelles		1989751		
Total Immobilisations financières		4503419		
Total Général		10177709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3444604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2281143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4515900
Total Général				10491647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2668242	198059	1923	2864379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946604	133762	4889	1075477
AMORTISSEMENTS Total Général	3614846	331821	6812	3939855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				316207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				754653
Total Provisions pour risques et charges	807719	452560	189419	1070860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	807719	452560	189419	1070860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452560	189419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4423239		4423239	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359193	339683	19510	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356354	321103	35251	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114501	114501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5253387	775287	4478100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	916481	111539	497141	307801
Emprunts et dettes financières divers	568830	568830		
Fournisseurs et comptes rattachés	1379717	1379717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	608740	608740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354553	354553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	872402	154850	717552	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4700823	3178329	1214693	307801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37