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BILAN GESTETUD 2017 Siren 408254472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24346	24346		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles	3410193	2643897	766296	963625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83704		83704	39728
Constructions	796948	143008	653940	541367
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1106920	803596	303324	211398
Immobilisations en cours	2179		2179	3717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90941	2550	88391	68391
Créances rattachées à des participations	4412378	545731	3866647	667350
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	10177709	4163127	6014581	2745675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275829		275829	539269
Avances et acomptes versés sur commandes	70008		70008	8822
Clients et comptes rattachés	347607	14012	333595	263300
Autres créances	400453	50000	350453	341228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1769381	1327	1768055	1346513
Disponibilités	1292263		1292263	3467440
Charges constatées d’avance	112572		112572	100232
TOTAL (II)	4268115	65339	4202776	6066804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14445823	4228466	10217357	8812480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1685678		1154673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974142		531005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2989820		2015678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234207		234207	
Provisions pour charges	573512		613925	
TOTAL (III)	807719		848132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035426		760184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581196		385912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1251443		1516029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200952		1333800	
Dettes fiscales et sociales	742105		595542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		44100	
Autres dettes	305238		215079	
Produits constatés d’avance (2)	1303359		1098024	
TOTAL (IV)	6419819		5948670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10217357		8812480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3488328		3154619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860662		860662	6771
Production vendue biens				
Production vendue services	9532983		9532983	8403146
Chiffres d’affaires nets	10393645		10393645	8409917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355023	340706
Autres produits			408873	361663
Total des produits d’exploitation (I)			11158541	9113085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177440	539269
Variation de stock (marchandises)			263441	-539269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7109296	6264197
Impôts, taxes et versements assimilés			209481	182211
Salaires et traitements			1154743	1004993
Charges sociales			428175	370335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319652	309131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6966	6654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184560	261217
Autres charges			3806	34027
Total des charges d’exploitation (II) 			9857560	8432766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1300981	680319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			194297	123631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42636	129666
Reprises sur provisions et transferts de charges			137546	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374479	253297
Dotations financières sur amortissements et provisions			1327	120744
Intérêts et charges assimilées			161255	22373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162582	143117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211897	110180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1512878	790499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7497		13926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		3284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7498		17210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5345		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75619		26126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80964		26393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73465		-9183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	465271		250311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11540519		9383592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10566377		8852587	
BENEFICE OU PERTE	974142		531005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3434539		
Total Immobilisations corporelles		1632429		
Total Immobilisations financières		1421668		
Total Général		6738636		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3434539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1989751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4503419
Total Général				10177709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2470914	197328		2668242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836220	122324	11940	946604
AMORTISSEMENTS Total Général	3307133	319652	11940	3614846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				234207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573512
Total Provisions pour risques et charges	848132	184560	224973	807719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	848132	184560	224973	807719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184560	224973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4412378			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5273110	797691	4475420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1035426	241831	735758	
Emprunts et dettes financières divers	581025	581025		
Fournisseurs et comptes rattachés	1200952	1200952		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742105	742105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305409	305409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1303359	416906	886453	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5168376	3488328	1622211	57837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	499500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37