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BILAN FONCIERE HUGUES AURELE 2021 Siren 408202034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1124	835	289	91
Fonds commercial	271000		271000	271000
Autres immobilisations incorporelles	33824	33824		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38500	8998	29502	33352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2499	1502	997	1831
Autres immobilisations corporelles	271831	133553	138277	113772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104515	104500	15	4515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86975	43488	43488	86975
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	810268	326700	483568	511537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24830074		24830074	9694424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420450		420450	2194658
Autres créances	1383524		1383524	850784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2458376		2458376	1567189
Disponibilités	6668345		6668345	5192806
Charges constatées d’avance	458171		458171	836239
TOTAL (II)	36218940		36218940	20336101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37029209	326700	36702509	20847638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15500000		15500000	
Report à nouveau	1245678		554818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769973		1333202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17790651		17663020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15788111		577200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567039		462677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2364212		1327151	
Dettes fiscales et sociales	180775		798064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11720		19525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18911858		3184617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36702509		20847638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18911838		3184617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15750700		567438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11521673	479819	12001493	15560188
Production vendue biens				
Production vendue services	619		619	610
Chiffres d’affaires nets	11522292	479819	12002112	15560798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5557	67383
Autres produits			17	227
Total des produits d’exploitation (I)			12007686	15628408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23854453	5043257
Variation de stock (marchandises)			-15135650	6721039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650761	518286
Impôts, taxes et versements assimilés			57053	82684
Salaires et traitements			855717	744819
Charges sociales			462610	400962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24726	19281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	110007
Total des charges d’exploitation (II) 			10769764	13640335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237922	1988074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1096	2795
Autres intérêts et produits assimilés			213	729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	3525
Dotations financières sur amortissements et provisions			47988	
Intérêts et charges assimilées			91893	63508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139881	63508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138572	-59983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1099350	1928090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		9833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38300		9833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37081			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37171		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1129		9765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330507		604653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12047295		15641765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11277322		14308563	
BENEFICE OU PERTE	769973		1333202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19359		61201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		67383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305074		874
Total Immobilisations corporelles		268959		80952
Total Immobilisations financières		191490		
Total Général		765523		81826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37081	312830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191490
Total Général			37081	810268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33983	676		34659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120003	24050		144053
AMORTISSEMENTS Total Général	153986	24726		178712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104500
sur immobilisations –autres immobilisations financières		43488		43488
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000	47988		147988
TOTAL GENERAL	100000	47988		147988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		47988		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86975	4349	82626	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420450	420450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	570	570		
Impôts sur les bénéfices	233422	233422		
T. V. A.	229536	229536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909775	909775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10220	10220		
Charges constatées d’avance	458171	458171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2349120	2266494	82626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15788111	15788111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2364212	2364212		
Personnel et comptes rattachés	65779	65779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96590	96590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792	792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17615	17615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	567039	567039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11720	11720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18911858	18911858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel