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BILAN FONCIERE HUGUES AURELE 2019 Siren 408202034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	271000		271000	271000
Autres immobilisations incorporelles	33824	33824		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38500	1298	37202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180227	99583	80644	93141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104515	100000	4515	110315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94823		94823	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	722888	234705	488184	474456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16415463		16415463	16282881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088760		1088760	1301447
Autres créances	1385604		1385604	511344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1090893		1090893	1121999
Disponibilités	2394626		2394626	2091645
Charges constatées d’avance	637773		637773	784166
TOTAL (II)	23013119		23013119	22093482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23736007	234705	23501303	22567938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15500000		15500000	
Report à nouveau	589560		-238717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616165		2192564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16980726		17728847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1880111		3221985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232858		361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3983984		1165119	
Dettes fiscales et sociales	390281		448158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33343		3467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6520577		4839090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23501303		22567938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6520577		4839090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11507810		11507810	14095425
Production vendue biens				
Production vendue services	610		610	
Chiffres d’affaires nets	11508420		11508420	14095425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694	
Autres produits			15	2265
Total des produits d’exploitation (I)			11509129	14097690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8267469	5185935
Variation de stock (marchandises)			-132582	3817890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612083	452626
Impôts, taxes et versements assimilés			52589	83996
Salaires et traitements			788244	791744
Charges sociales			419917	393140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10530	7153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	19
Total des charges d’exploitation (II) 			10018255	10732502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1490874	3365189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3984	
Autres intérêts et produits assimilés			415	1968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4399	1968
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			36749	41773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1893	
Total des charges financières (VI)			138642	41773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134243	-39805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1356631	3325384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126436		9417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127936		9417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514499		8894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518063		8894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390127		523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350339		1133343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11641464		14109075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11025299		11916511	
BENEFICE OU PERTE	616165		2192564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52015		38570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310110		
Total Immobilisations corporelles		206499		38500
Total Immobilisations financières		110315		104500
Total Général		626925		143000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5286	304824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26273	218727
Prêts et immobilisations financières			5177	
Total Immobilisations financières			15477	199338
Total Général			47036	722888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39110		5286	33824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113359	10530	23009	100881
AMORTISSEMENTS Total Général	152469	10530	28295	134705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		100000		100000
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94823	31986	62837	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088760	1088760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	766646	766646		
T. V. A.	214785	214785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19398	19398		
Groupe et associés	252775	252775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132000	132000		
Charges constatées d’avance	637773	637773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3206959	3144122	62837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1880111	1880111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3983984	3983984		
Personnel et comptes rattachés	104109	104109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97001	97001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175215	175215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13956	13956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232858	232858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33343	33343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6520577	6520577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7