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BILAN ESSOR 2018 Siren 408216281				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66974	60495	6479	
Immobilisations financières	147728		147728	
Total Actif Immobilisé	214702	60495	154207	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2300		2300	
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	107808		107808	
Créances – Autres	24996		24996	
Valeurs mobilières de placement	22358		22358	
Disponibilités	15623		15623	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6555		6555	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181139		181139	
Total général Actif	395841			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			187654	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39981	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			236435	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			761	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69922		
Autres dettes			98045	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98911	
Total général Passif			335346	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			139732	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257303			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1125			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298428			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104759			
Variation de stock (marchandises)	825			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	19571			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70809			
(dont taxe professionnelle)	1031			
Impôts, taxes et versements assimilés	1700			
Rémunérations du personnel 	67884			
Charges sociales	3442			
Dotations aux amortissements	2982			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	730			
Total des charges d’exploitation	253131			
Résultat d’exploitation	45297			
Produits financiers	3052			
Produits exceptionnels				
Charges financières	90			
Charges exceptionnelles	59			
Impôts sur les bénéfices	8220			
Bénéfice ou perte	39981			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50897			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25205			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1804	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1659	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			136270	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224969	
Total Immobilisations (Augmentations)			139732	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25205	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel