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BILAN DELTA EXPERT 2017 Siren 408252583
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23516 17838 5678
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2829 2829 198
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 476 476 476
TOTAL (I) 26821 20667 6155 674
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14198 14198 9769
Autres créances 1011 1011 999
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 64200 64200 44682
Disponibilités 30380 30380 34545
Charges constatées d’avance 1932 1932 2225
TOTAL (II) 111721 111721 92220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 138542 20667 117875 92894
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7775 7775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 777 777
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 207 119
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56410 38588
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 65170 47259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60
Emprunts et dettes financières divers (4) 4013 4013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24142 21920
Dettes fiscales et sociales 24471 17996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20 1705
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 52706 45635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 117875 92894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 152552 21293 173845 156620
Production vendue biens
Production vendue services 11189 11189 3488
Chiffres d’affaires nets 163741 21293 185034 160107
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 704 3285
Autres produits 105 8
Total des produits d’exploitation (I) 185843 163400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28820 36447
Impôts, taxes et versements assimilés 884 810
Salaires et traitements 44588 41646
Charges sociales 22722 21357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 229 203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18208 15771
Total des charges d’exploitation (II) 115451 116233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70392 47168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 136 53
Total des charges financières (VI) 136 53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -136 -53
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 70256 47114
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1208 285
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1208 285
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1208 285
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15054 8811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 187051 163685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 130641 125097
BENEFICE OU PERTE 56410 38588
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17806 5710
Total Immobilisations corporelles 2829 5710
Total Immobilisations financières 476
Total Général 21111 11420
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23516
Virement postes immobilisations corporelles en cours 5710
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5710 2829
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 476
Total Général 5710 26821
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17806 32 17838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2631 198 2829
AMORTISSEMENTS Total Général 20437 229 20667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 476
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14198
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 834
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 177
Charges constatées d’avance 1932
TOTAL ETAT DES CREANCES 17617 17140 476
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60 60
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24142 24142
Personnel et comptes rattachés 5489 5489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9386 9386
Impôts sur les bénéfices 6738 6738
T.V.A. 2273 2273
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 585 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4013 4013
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 20
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 52706 52646 60
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1