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BILAN CENTRALE LOISIRS VOYAGES 2019 Siren 408260297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13586	8020	5566	7075
Fonds commercial	716490		716490	436490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182246	129809	52437	41678
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227702	152431	75271	67249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62128		62128	60281
TOTAL (I)	1202152	290259	911892	612774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2180657	19737	2160920	1610655
Autres créances	128741		128741	221432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	1229440		1229440	405136
Charges constatées d’avance	34253		34253	81902
TOTAL (II)	3573243	19737	3553507	2319278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4775395	309996	4465399	2932052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	488674		538725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75027		84949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673701		733674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525576		209797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18302		2152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2927023		1603229	
Dettes fiscales et sociales	240328		369497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80470		3500	
Produits constatés d’avance (2)			8333	
TOTAL (IV)	3791698		2198378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4465399		2932052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3529240		2061363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638858	1953564	3592422	2971853
Chiffres d’affaires nets	1638858	1953564	3592422	2971853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45203	3472
Autres produits			12142	1735
Total des produits d’exploitation (I)			3650600	2982060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1711495	1223251
Impôts, taxes et versements assimilés			51256	45987
Salaires et traitements			1299969	1195856
Charges sociales			444917	431274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47613	44603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5979	13758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	29491
Total des charges d’exploitation (II) 			3561273	2984219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89327	-2159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5604	4616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			663	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6267	4641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6988	3540
Différences négatives de change			805	54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7794	3593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	1047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87800	-1111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6295		87228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6295		133907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	728		8084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	728		41558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5567		92350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18340		6290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3663161		3120608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3588134		3035660	
BENEFICE OU PERTE	75027		84949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4344		3982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450076		280000
Total Immobilisations corporelles		345063		64885
Total Immobilisations financières		60281		1847
Total Général		855420		346732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62128
Total Général				1202152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6511	1509		8020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236136	46104		282239
AMORTISSEMENTS Total Général	242647	47613		290259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13758	5979		19737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13758	5979		19737
TOTAL GENERAL	13758	5979		19737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62128		62128	
Clients douteux ou litigieux	19737	19737		
Autres créances clients	2160920	2160920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4020	4020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13499	13499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55120	55120		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56104	56104		
Charges constatées d’avance	34253	34253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2405779	2343651	62128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124513	124513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401063	138605	262458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2927023	2927023		
Personnel et comptes rattachés	82104	82104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113088	113088		
Impôts sur les bénéfices	12048	12048		
T.V.A.	15585	15585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17502	17502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18302	18302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80470	80470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791698	3529240	262458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel