ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CENTRALE LOISIRS VOYAGES 2018 Siren 408260297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13586	6511	7075	8584
Fonds commercial	436490		436490	269890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158326	116648	41678	14301
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186737	119488	67249	89478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60281		60281	59585
TOTAL (I)	855420	242647	612774	441838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624414	13758	1610655	2151093
Autres créances	221432		221432	309743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	151
Disponibilités	405136		405136	548430
Charges constatées d’avance	81902		81902	18746
TOTAL (II)	2333036	13758	2319278	3028162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3188456	256404	2932052	3470000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	538725		549305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84949		54420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733674		713725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209797		86215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2152		1652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869		1869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1603229		1605726	
Dettes fiscales et sociales	369497		250543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3500		810270	
Produits constatés d’avance (2)	8333			
TOTAL (IV)	2198378		2756275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2932052		3470000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061363		2710065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-816
Production vendue services	1903000	1068853	2971853	2475715
Chiffres d’affaires nets	1903000	1068853	2971853	2474898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3472	23689
Autres produits			1735	1882
Total des produits d’exploitation (I)			2982060	2500470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1223251	1076027
Impôts, taxes et versements assimilés			45987	42077
Salaires et traitements			1195856	902538
Charges sociales			431274	376274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44603	32194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29491	1541
Total des charges d’exploitation (II) 			2984219	2430651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2159	69819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4616	4076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4641	4101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3540	2854
Différences négatives de change			54	206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3593	3060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1047	1041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1111	70860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87228		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46679		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133907		3007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8084		3868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33473		2589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41558		6457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92350		-3450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6290		12989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3120608		2507577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3035660		2453157	
BENEFICE OU PERTE	84949		54420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3982			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283476		166625
Total Immobilisations corporelles		303757		107955
Total Immobilisations financières		59585		5752
Total Général		646818		280332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25	450076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66649	345063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5056	60281
Total Général			71730	855420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5002	1509		6511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199978	43094	6936	236136
AMORTISSEMENTS Total Général	204980	44603	6936	242647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13758		13758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13758		13758
TOTAL GENERAL		13756		13758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13758		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60281		60281	
Clients douteux ou litigieux	13758	13758		
Autres créances clients	1610656	1610656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19069	19069		
Impôts sur les bénéfices	73293	73293		
T. V. A.	84345	84345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41696	41696		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3029	3029		
Charges constatées d’avance	81902	81902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1988029	1927748	60281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9706	9706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200091	63075	137016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1603229	1603229		
Personnel et comptes rattachés	76001	76001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94206	94206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140348	140346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58942	58942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2152	2152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8333	8333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196509	2059494	137016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel