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BILAN CENTRALE LOISIRS VOYAGES 2017 Siren 408260297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13586	5002	8584	4764
Fonds commercial	269890		269890	269890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120950	106649	14301	20035
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182807	93329	89478	64501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59585		59585	59541
TOTAL (I)	646818	204980	441838	418730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2151093		2151093	1774433
Autres créances	309743		309743	218253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151		151	153
Disponibilités	548430		548430	844695
Charges constatées d’avance	18746		18746	15219
TOTAL (II)	3028162		3028162	2852754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				350
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3674981	204980	3470000	3271834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	549305		456543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54420		92757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713725		659305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86215		148975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1652		1652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869		1869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605726		1389968	
Dettes fiscales et sociales	250543		224081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810270		845983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756275		2612529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3470000		3271834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2710065		2534955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-816		-816	-1554
Production vendue services	1517248	958467	2475715	1969598
Chiffres d’affaires nets	1516431	958467	2474898	1968044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23689	9150
Autres produits			1882	290
Total des produits d’exploitation (I)			2500470	1977484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076027	581289
Impôts, taxes et versements assimilés			42077	27052
Salaires et traitements			902538	881467
Charges sociales			376274	353454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32194	23798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	10295
Total des charges d’exploitation (II) 			2430651	1877355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69819	100129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4076	3515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4101	3531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2854	3653
Différences négatives de change			206	203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3060	3856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1041	-325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70860	99804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		2263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			16302	
Total des produits exceptionnels (VII)	3007		18565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3868		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6457		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3450		17764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12989		24811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2507577		1999580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2453157		1906823	
BENEFICE OU PERTE	54420		92757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278931		4545
Total Immobilisations corporelles		259445		53344
Total Immobilisations financières		59541		44
Total Général		597917		61980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4046	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9032	303757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59585
Total Général			13078	646818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4277	725		5002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174909	31469	6400	199978
AMORTISSEMENTS Total Général	179186	32194	6400	204980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59585			
Clients douteux ou litigieux	7158			
Autres créances clients	2143935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39312			
T. V. A.	13243			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34478			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222650			
Charges constatées d’avance	18746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539167	2479582	59585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8641	8641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77574	31364	46211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1605726	1605726		
Personnel et comptes rattachés	57738	57738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78466	78466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87155	87155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27184	27184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1652	1652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810270	810270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2754406	2708196	46211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel