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BILAN CENTRALE LOISIRS VOYAGES 2016 Siren 408260297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9041	4277	4764	5364
Fonds commercial	269890		269890	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120351	100315	20035	9991
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139094	74594	64501	61485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59541		59541	57524
TOTAL (I)	597917	179186	418730	364364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1774433		1774433	1781621
Autres créances	218253		218253	218572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	844695		844695	1136394
Charges constatées d’avance	15219		15219	7421
TOTAL (II)	2852754		2852754	3144161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	350		350	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451020	179186	3271834	3508525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	456548		362032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92757		94515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659305		566548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148975		147944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1652		1624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1869		1869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1389968		1575251	
Dettes fiscales et sociales	224081		241046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	845983		974010	
Produits constatés d’avance (2)			234	
TOTAL (IV)	2612529		2941977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3271834		3508525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2534955		2025414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2664	1110	-1554	-2584
Production vendue services	856463	1113135	1969598	1982318
Chiffres d’affaires nets	853799	1114245	1968044	1979735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9150	2861
Autres produits			290	3190
Total des produits d’exploitation (I)			1977484	1985786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581289	648958
Impôts, taxes et versements assimilés			27052	33315
Salaires et traitements			881467	813014
Charges sociales			353454	333724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23798	20775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10295	11315
Total des charges d’exploitation (II) 			1877355	1870245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100129	115541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3515	1614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3531	1906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3653	4242
Différences négatives de change			203	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3856	4242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325	-2337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99804	113204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2263		11536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16302			
Total des produits exceptionnels (VII)	18565		11536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801		7389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	801		7389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17764		4147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24811		22836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1999580		1999227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1906823		1904712	
BENEFICE OU PERTE	92757		94515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239041		39890
Total Immobilisations corporelles		262166		36258
Total Immobilisations financières		57524		2016
Total Général		558731		78165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38979	259445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59541
Total Général			38979	597917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3677	600		4277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190689	23198	38979	174909
AMORTISSEMENTS Total Général	194367	23798	38979	179186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16302		16302	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16302		16302	
TOTAL GENERAL	16302		16302	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16302	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59541			
Clients douteux ou litigieux	7158			
Autres créances clients	1767275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35382			
T. V. A.	11004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37696			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134171			
Charges constatées d’avance	15219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067447	2007906	59541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29217	29217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119758	42184	77574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1389968	1389968		
Personnel et comptes rattachés	81892	81892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105662	105662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14983	14983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21544	21544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1652	1652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845983	845983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610660	2533086	77574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel