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BILAN ARTISANS DU BOIS REUNIS - ABR 2019 Siren 408269231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49050	48484	565	1508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574050	52107	521942	531239
Constructions	8676711	2257417	6419293	6778400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213883	190635	23248	26160
Autres immobilisations corporelles	724279	616591	107687	105315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	216622	121	216501	188010
Créances rattachées à des participations	19237		19237	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts				4000
Autres immobilisations financières	43400		43400	43400
TOTAL (I)	10517234	3165358	7351875	7693033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2730189	7433	2722755	2614809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1574074	98841	1475233	1490191
Autres créances	886274		886274	862330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	91569		91569	90022
TOTAL (II)	5282107	106274	5175833	5057352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15799342	3271633	12527708	12750385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1448368		1471701	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	283955		256360	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728331		728331	
Report à nouveau	-678696		-162050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4088		-489052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	1790046		1809291	
Produit des émissions de titres participatifs	424000		478000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	424000		478000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6610632		6391726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441460		188321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2555364		3219118	
Dettes fiscales et sociales	676197		627803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21529		36126	
Produits constatés d’avance (2)	8478			
TOTAL (IV)	10313661		10463094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12527708		12750385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4854217		5243617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	664393		499560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25585928	219600	25805528	24287115
Production vendue biens				
Production vendue services	155732		155732	90476
Chiffres d’affaires nets	25741660	219600	25961260	24377591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262340	66489
Autres produits			23484	57957
Total des produits d’exploitation (I)			26247085	24502037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21340068	19424521
Variation de stock (marchandises)			-108442	480073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20630	21144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1351038	1393423
Impôts, taxes et versements assimilés			95549	92885
Salaires et traitements			1729708	1837118
Charges sociales			636876	761478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415434	416184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29441	13407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292942	69447
Total des charges d’exploitation (II) 			25803248	24509680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443837	-7643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3104	903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			702	607
Autres intérêts et produits assimilés			58471	36803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62278	38313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400553	402254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400553	402254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338275	-363941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105562	-371583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71333		110032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78626		110032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74376		-110032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27098		7437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26313614		24540351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26309526		25029403	
BENEFICE OU PERTE	4088		-489052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25669		55389	
Renvois : Transfert de charges	23445			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48277		773
Total Immobilisations corporelles		10145023		45020
Total Immobilisations financières		250531		35777
Total Général		10443831		81570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1119	10188924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7049	279259
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46769	1716		48485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2703909	413719	875	3116753
AMORTISSEMENTS Total Général	2750678	415435	875	3165239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	121			121
Sur stocks et en cours	6937	496		7433
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	308791	28946	238895	98841
Total Provisions pour dépréciation	315849	29442	238895	106395
TOTAL GENERAL	315849	29442	238895	106395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19237		19237	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43400		43400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1574075	1574075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	886275	886275		
Charges constatées d’avance	91569	91569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614556	2551919	62637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664393	664393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5946239	530860	2081480	3333900
Emprunts et dettes financières divers	23659	23659		
Fournisseurs et comptes rattachés	2555364	2555364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676197	632132	44065	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439331	96707	342624	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8478	8478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10313662	4854218	2125545	3333900
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel