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BILAN ARTISANS DU BOIS REUNIS - ABR 2018 Siren 408269231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48277	46769	1508	7739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574050	42811	531239	540537
Constructions	8676711	1898312	6778400	7138878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205299	179139	26160	9135
Autres immobilisations corporelles	688963	583648	105315	133546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	188131	121	188010	163071
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	4000
Autres immobilisations financières	43400		43400	43400
TOTAL (I)	10443832	2750799	7693033	8055307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2621746	6937	2614809	3089092
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1798981	308791	1490191	1713926
Autres créances	862330		862330	1149965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15830
Charges constatées d’avance	90022		90022	38719
TOTAL (II)	5373080	315728	5057352	6007532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15816912	3066527	12750385	14062839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1471701		1445395	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	256360		205933	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728331		728331	
Report à nouveau	-162050		-53055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489052		-58567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	1809291		2272037	
Produit des émissions de titres participatifs	478000		490500	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	478000		490500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6391726		7443673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188321		70882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3219118		3198652	
Dettes fiscales et sociales	627803		577631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36126		9464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10463094		11300302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12750385		14062840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5243617		5416422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499560		935549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24003793	283322	24287115	23725669
Production vendue biens				
Production vendue services	90476		90476	107347
Chiffres d’affaires nets	24094269	283322	24377591	23833016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66489	217568
Autres produits			57957	81019
Total des produits d’exploitation (I)			24502037	24132431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19424521	19661561
Variation de stock (marchandises)			480073	-368242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21144	23856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1393423	1407678
Impôts, taxes et versements assimilés			92885	94282
Salaires et traitements			1837118	1781430
Charges sociales			761478	749910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416184	414258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13407	187181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69447	154542
Total des charges d’exploitation (II) 			24509680	24106456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7643	25974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			903	484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			607	547
Autres intérêts et produits assimilés			36803	34067
Reprises sur provisions et transferts de charges				61
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38313	35159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			402254	406958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402254	406958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363941	-371798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371583	-345824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			316835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			320845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110032		841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110032		17676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110032		303169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7437		15912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24540351		24488436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25029403		24547003	
BENEFICE OU PERTE	-489052		-58567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	55389		74656	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48277		
Total Immobilisations corporelles		10116053		28970
Total Immobilisations financières		225592		24939
Total Général		10389922		53909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10145023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250531
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40538	6231		46769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2293956	409953		2703909
AMORTISSEMENTS Total Général	2334494	416184		2750678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000		15000	
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	43400		43400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	862330	862330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90022	90022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2813734	2250230	563504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499560	499560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5892166	672689	2809302	2410175
Emprunts et dettes financières divers	25131	25131		
Fournisseurs et comptes rattachés	3219118	3219118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627803	627803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199315	199315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10463094	5243617	2809302	2410175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	615094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel