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BILAN ARTISANS DU BOIS REUNIS - ABR 2017 Siren 408269231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48277	40538	7739	6581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	574050	33513	540537	519715
Constructions	8676711	1537833	7138878	7272662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180080	170944	9135	10989
Autres immobilisations corporelles	685212	551666	133546	142164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				233541
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163192	121	163071	141131
Créances rattachées à des participations	15000		15000	15000
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	4000
Autres immobilisations financières	43400		43400	32735
TOTAL (I)	10389923	2334615	8055307	8378519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3101820	12728	3089092	2708999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2017815	303890	1713926	1702990
Autres créances	1173965	24000	1149965	637691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				178616
Disponibilités	15830		15830	16139
Charges constatées d’avance	38719		38719	48015
TOTAL (II)	6348149	340617	6007532	5292449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16738072	2675232	14062840	13670968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1445395		1389885	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	205933		150777	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728331		728331	
Report à nouveau	-53055		-9980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58567		12081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		4000	
TOTAL (I)	2272037		2275094	
Produit des émissions de titres participatifs	490500		496000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	490500		496000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7443673		6907405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70882		162496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3198652		3323037	
Dettes fiscales et sociales	577631		471501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32630	
Autres dettes	9464		2805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11300302		10899874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14062840		13670968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5416422		5088458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	935549		559156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23616607	109062	23725669	22558803
Production vendue biens				
Production vendue services	107347		107347	97298
Chiffres d’affaires nets	23723954	109062	23833016	22656101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			828	3620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217568	60366
Autres produits			81019	1368
Total des produits d’exploitation (I)			24132431	22721455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19661561	18570057
Variation de stock (marchandises)			-368242	-136491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23856	18536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1407678	1168836
Impôts, taxes et versements assimilés			94282	76400
Salaires et traitements			1781430	1596023
Charges sociales			749910	675951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414258	326898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187181	39257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154542	19296
Total des charges d’exploitation (II) 			24106457	22354763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25974	366693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484	1952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			547	496
Autres intérêts et produits assimilés			34067	25091
Reprises sur provisions et transferts de charges			61	7
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35160	27546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406958	362915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406958	362915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371798	-335369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345824	31324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316835		7638	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320845		7638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	841		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16835		2525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17676		2580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303169		5058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15912		24301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24488436		22756639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24547003		22744559	
BENEFICE OU PERTE	-58567		12081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74656			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			116927	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41594		6683
Total Immobilisations corporelles		10110156		285299
Total Immobilisations financières		193048		64373
Total Général		10344798		356355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		233541	45861	10116053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14994	16835	225592
Total Général		248535	62696	10389923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35013	5525		40538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1931084	408733	45861	2293956
AMORTISSEMENTS Total Général	1966097	414258	45861	2334494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4000			4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000			
Prêts	4000			
Autres immobilisations financières	43400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2017815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1173965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3292899	3230499	62400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935549	935549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6508124	624244	2825790	
Emprunts et dettes financières divers	25688	25688		
Fournisseurs et comptes rattachés	3198652	3198652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577631	577631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45194	45194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9465	9465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11300302	5416422	2825790	3058090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48