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BILAN ESPACE PROJET FORMATION 2023 Siren 452155278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202585	81826	120759	140514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				9900
TOTAL (I)	202585	81826	120759	150414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63141		63141	48799
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103407	3747	99660	154783
Autres créances	2825		2825	9750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19681		19681	71228
Charges constatées d’avance	7382		7382	4832
TOTAL (II)	196436	3747	192689	289392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399021	85573	313448	439806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123886		123886	
Report à nouveau	-27922		-4429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6895		-23493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94569		101464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151159		212966	
Emprunts et dettes financières divers (4)			93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15553		59935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25553		23224	
Dettes fiscales et sociales	24638		42124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1356			
Produits constatés d’avance (2)	620			
TOTAL (IV)	218879		338342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313448		439806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194525		278407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498474		498474	556989
Chiffres d’affaires nets	498474		498474	556989
				
Production stockée				-13285
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1299	1173
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			499773	549544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342854	368717
Impôts, taxes et versements assimilés			8735	10420
Salaires et traitements			96682	127779
Charges sociales			34635	39121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21006	21207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			503912	567244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4138	-17700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2649	3007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2649	3007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	-3007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6787	-20707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309		3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774		3161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107		-2785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500440		549919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507335		573412	
BENEFICE OU PERTE	-6895		-23493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201447		1716
Total Immobilisations financières		9900		
Total Général		211347		1716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			578	202585
Prêts et immobilisations financières			9900	
Total Immobilisations financières			9900	
Total Général			10478	202585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60933	21005	112	81826
AMORTISSEMENTS Total Général	60933	21005	112	81826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4478	4478		
Autres créances clients	15241	15241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2826	2826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7382	7382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29928	29928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151159	54000	97159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198	1198		
Personnel et comptes rattachés	5817	5817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5363	5363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12347	12347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16909	16909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	620	620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	194523	97364	97159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81008		103421	
Location, charges locatives et de copropriété	48204		49827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169316		167844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44326		47625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342854		368717	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8735		10420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8735		10420	
Montant de la TVA. collectée	109736		132039	
Total TVA. déductible sur biens et services	57342		56583	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel