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BILAN SOFIALEX 2016 Siren 408163681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9183	9183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3800	3791	9	484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27270	27270		4125
Autres immobilisations corporelles	66151	48308	17843	35353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1120		1120	1120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières				126250
TOTAL (I)	107724	88552	19172	167531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8720		8720	24968
En cours de production de biens				134618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3241585		3241585	5093971
Autres créances	1151955		1151955	1092478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442141		442141	496017
Charges constatées d’avance	19636		19636	54528
TOTAL (II)	4864037		4864037	6896579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4971761	88552	4883209	7064111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1311480		1305411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69733		6069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601214		1531480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203255		26096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7539		7539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2183283		4178813	
Dettes fiscales et sociales	607245		842480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153637		94203	
Produits constatés d’avance (2)	77036		383500	
TOTAL (IV)	3231996		5532630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4883209		7064111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3222671		5516019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184640			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8488172	995975	9484146	16147158
Chiffres d’affaires nets	8488172	995975	9484146	16147158
				
Production stockée			-134618	134618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33438	21492
Autres produits			1788	7166
Total des produits d’exploitation (I)			9384754	16312934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3444401	3141492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8720	-16664
Autres achats et charges externes			4307145	11858738
Impôts, taxes et versements assimilés			32647	73426
Salaires et traitements			1027427	923184
Charges sociales			405906	340322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18787	17230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33668	734
Total des charges d’exploitation (II) 			9261260	16338463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123494	-25529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			422	448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422	448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			877	400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124372	-25129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		37184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10842		37184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214		5987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53536		5987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42694		31197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9396895		16350966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9327162		16344897	
BENEFICE OU PERTE	69733		6069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	137289		145203	
Renvois : Transfert de charges	33438		21492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9183		
Total Immobilisations corporelles		172675		
Total Immobilisations financières		1320		
Total Général		183178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9183			9183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132713	18787	72132	79369
AMORTISSEMENTS Total Général	141896	18787	72132	88552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3241585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36353			
T. V. A.	137082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17709			
Groupe et associés	717537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243274			
Charges constatées d’avance	19636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4413176	4413176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186644	186644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16611	7286	9325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2183283	2183283		
Personnel et comptes rattachés	83526	83526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98441	98441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419393	419393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5885	5885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7539	7539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153637	153637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77036	77036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3231996	3222671	9325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel