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BILAN SOCIETE D'INFORMATIQUE BANCAIRE 2018 Siren 408172187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435475	316341	119134	115528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4017	4017		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44563	39395	5169	4522
Immobilisations en cours	29400		29400	85000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909		9909	9909
TOTAL (I)	523365	359753	163612	214959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	75300		75300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				435
Clients et comptes rattachés	39330		39330	114399
Autres créances	185458		185458	125892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438335		438335	288852
Charges constatées d’avance	3409		3409	2267
TOTAL (II)	741831		741831	531845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265196	359753	905443	746804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45800		45800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4581		4581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2349		2349	
Report à nouveau	545273		425308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129751		119965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727754		598002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13454		29230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13454		29230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	742		2504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3200		3200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7520			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7506		9955	
Dettes fiscales et sociales	138431		102996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6838		917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164236		119572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905443		746804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	206004		206004	236320
Production vendue services	404703		404703	379890
Chiffres d’affaires nets	610707		610707	616210
				
Production stockée			75300	
Production immobilisée				55600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			99	3
Total des produits d’exploitation (I)			686106	671813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91927	95391
Impôts, taxes et versements assimilés			24744	9928
Salaires et traitements			320713	316975
Charges sociales			139880	124262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55714	61946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	63
Total des charges d’exploitation (II) 			633009	608565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53097	63247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				119
Total des charges financières (VI)				119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53097	63129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	848		848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15776			
Total des produits exceptionnels (VII)	15776		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3305		4407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247		8232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3552		12638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12224		-11790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64430		-68626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701882		672661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572130		552696	
BENEFICE OU PERTE	129751		119965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278932		56939
Total Immobilisations corporelles		131305		3275
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		1420146		60214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900396	435475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56599	77980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9909
Total Général			956995	523365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1163404	53333	900396	316341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41783	2628	999	43412
AMORTISSEMENTS Total Général	1205187	55960	901395	359753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29230	15776	13454	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29230	15776	13454	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909		9909	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39330	39330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172718	172718		
T. V. A.	3491	3491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4249	4249		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	3409	3409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238106	228197	9909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	742	742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7506	7506		
Personnel et comptes rattachés	66693	66693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27324	27324		
Impôts sur les bénéfices	17840	17840		
T.V.A.	24303	24303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2271	2271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3200	3200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6838	6838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156716	156716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel