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BILAN SOCIETE D'INFORMATIQUE BANCAIRE 2017 Siren 408172187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1278932	1163404	115528	78651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4017	4017		11109
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42288	37766	4522	6501
Immobilisations en cours	85000		85000	117900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909		9909	9909
TOTAL (I)	1420146	1205187	214959	224069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	435		435	435
Clients et comptes rattachés	114399		114399	189636
Autres créances	125892		125892	76423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				88984
Disponibilités	288852		288852	64665
Charges constatées d’avance	2267		2267	3138
TOTAL (II)	531845		531845	423282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951991	1205187	746804	647351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45800		45800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4581		4581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2349		2349	
Report à nouveau	425308		289227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119965		136081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598002		478037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29230		29230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29230		29230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504		3964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3200		3800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9955		22001	
Dettes fiscales et sociales	102996		110318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	917			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119572		140083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746804		647351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	236320		236320	233730
Production vendue services	340842	39048	379890	357783
Chiffres d’affaires nets	577162	39048	616210	591513
				
Production stockée				
Production immobilisée			55600	37900
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	611
Total des produits d’exploitation (I)			671813	630024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95391	159803
Impôts, taxes et versements assimilés			9928	11199
Salaires et traitements			316975	217539
Charges sociales			124262	101997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61946	45722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	825
Total des charges d’exploitation (II) 			608565	537085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63247	92938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			119	2
Total des charges financières (VI)			119	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63129	92943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4407		2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12638		2137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11790		-2137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68626		-45275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672661		630030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552696		493949	
BENEFICE OU PERTE	119965		136081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1341375		90606
Total Immobilisations corporelles		264262		62759
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		1615546		153365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1278932		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		131305		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		1420146		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1262725	53408	152728	1163404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128752	14291	101260	41783
AMORTISSEMENTS Total Général	1391477	67698	253988	1205187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29230			29230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29230			29230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9909			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123706			
T. V. A.	2186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252466	242558	9909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2504	2504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9955	9955		
Personnel et comptes rattachés	12282	12282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48701	48701		
Impôts sur les bénéfices	5557	5557		
T.V.A.	34287	34287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2169	2169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3200	3200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	917	917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119572	119572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel