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BILAN SANICHAUF 2017 Siren 408125508
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 199000 199000 199000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6647 5904 743 1222
Autres immobilisations corporelles 115899 51767 64132 71382
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 101 101 101
Prêts
Autres immobilisations financières 1289 1289 289
TOTAL (I) 322935 57670 265265 271993
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5240 5240 6410
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 104938 4003 100936 61438
Autres créances 17434 17434 23154
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19103 19103 74987
Charges constatées d’avance 4607 4607 4665
TOTAL (II) 158183 4003 154180 186784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 481118 61673 419445 458777
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1600 1600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 133976 96389
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22424 37587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174000 151576
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14746 25265
Emprunts et dettes financières divers (4) 160000 200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6139 22546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21901 27447
Dettes fiscales et sociales 41866 29759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 793 2183
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 245445 307201
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 419445 458777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 235540 259390
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 97155 97155 192443
Production vendue services 466479 466479 486088
Chiffres d’affaires nets 563635 563635 678531
Production stockée -9269 5678
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1302 23871
Autres produits 2894 4450
Total des produits d’exploitation (I) 558561 712531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 168627 198214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1170 14240
Autres achats et charges externes 115583 155971
Impôts, taxes et versements assimilés 5218 4486
Salaires et traitements 156340 168255
Charges sociales 73467 83545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10338 10371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 337 25952
Total des charges d’exploitation (II) 532422 661034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26140 51496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 879 1304
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 879 1304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -879 -1304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25261 50192
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26833
Reprises sur provisions et transferts de charges 1000
Total des produits exceptionnels (VII) 27833
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495 277
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34941
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 495 35218
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -495 -7385
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2342 5219
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 558561 740364
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 536137 702776
BENEFICE OU PERTE 22424 37587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2301 4616
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1289
Clients douteux ou litigieux 104938
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 174134
Charges constatées d’avance 4607
TOTAL ETAT DES CREANCES 128268 124108 4160
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14746 10980 3766
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21901 21901
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 160793 160793
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 239306 235540 3766
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10520
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel