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BILAN ROUTIERE DU CENTRE 2015 Siren 408130623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2738	494	2244	4
Fonds commercial	1		1	2
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	318764	164781	153983	164211
Constructions	90000	26907	63093	66618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182964	182470	494	3106
Autres immobilisations corporelles	245761	230432	15329	64340
Immobilisations en cours				498279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	841228	605085	236143	797559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765394	73714	691681	376412
Autres créances	261802	40768	221034	178922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20363		20363	63
Charges constatées d’avance	5505		5505	3680
TOTAL (II)	1053064	114482	938583	559078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1894292	719566	1174726	1356637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	205876		205876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18319		18319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1931971		-1416160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240316		-515810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1946567		-1706251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			85700	
TOTAL (III)			85700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44645		68883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119361		201616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439861		2332051	
Dettes fiscales et sociales	366147		370372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151279		4268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3121293		2977188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174726		1356637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130		130	42173
Production vendue biens				
Production vendue services	759435		759435	640489
Chiffres d’affaires nets	759565		759565	682662
				
Production stockée				-384500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6515	
Autres produits			77	8003
Total des produits d’exploitation (I)			766157	306165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122222	181302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				30889
Autres achats et charges externes			205647	198093
Impôts, taxes et versements assimilés			11034	13539
Salaires et traitements			245590	275582
Charges sociales			66764	67779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23616	34687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48090	9
Total des charges d’exploitation (II) 			722963	886424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43194	-580260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			932	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			932	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-932	-753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42262	-581013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48725		44785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417500		57500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85700			
Total des produits exceptionnels (VII)	551926		102285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306368		7165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	540593		29917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846961		37083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295036		65202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318083		408451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558399		924261	
BENEFICE OU PERTE	-240316		-515810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-1171	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1593459		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1594465		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				837489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				841228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796906	23122	215379	604591
AMORTISSEMENTS Total Général	796906	23616	215379	605085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85700		85700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114482			114482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114482			114482
TOTAL GENERAL	200182		85700	114482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033702	1032702	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119361	119361		
Fournisseurs et comptes rattachés	2439861	2439861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151279	151279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3121293	3120629	664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel