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BILAN PASSION CHOCOLAT 2021 Siren 408132231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3840	640	3200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2190	2190		
Autres immobilisations corporelles	48385	47260	1124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4301		4301	
TOTAL (I)	58717	50091	8626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8365		8365	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18745		18745	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	126641		126641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73886		73886	
Charges constatées d’avance	765		765	
TOTAL (II)	228403		228403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287120	50091	237029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12456			
Dettes fiscales et sociales	33846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	419881		419881	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	419881		419881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			942	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			420827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161696	
Variation de stock (marchandises)			105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2546	
Autres achats et charges externes			55640	
Impôts, taxes et versements assimilés			1580	
Salaires et traitements			92409	
Charges sociales			18595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			344167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17129			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361758			
BENEFICE OU PERTE	61746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3840
Total Immobilisations corporelles		50575		
Total Immobilisations financières		4301		
Total Général		54877		3840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4301
Total Général				58717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		640		640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48755	695		49451
AMORTISSEMENTS Total Général	48755	1335		50091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4301		4301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2117	2117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124279	124279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201	201		
Charges constatées d’avance	765	765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131708	127406	4301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14881	14881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51928	8099	43829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12456	12456		
Personnel et comptes rattachés	14106	14106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5716	5716		
Impôts sur les bénéfices	12857	12857		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1167	1167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41122	41122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154234	110405	43829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel