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BILAN LE PICARDIE 2020 Siren 408177194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4900	4900		
Concessions, brevets et droits similaires	4147	4093	54	
Fonds commercial	263665		263665	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368520	115893	252627	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133933	100880	33053	
Autres immobilisations corporelles	780358	578869	201490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2862		2862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16765		16765	
TOTAL (I)	1575150	804635	770515	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5355		5355	
Avances et acomptes versés sur commandes	912		912	
Clients et comptes rattachés	47077		47077	
Autres créances	65197		65197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130502		130502	
Charges constatées d’avance	20706		20706	
TOTAL (II)	269750		269750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844900	804635	1040264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3305			
Subventions d’investissement	4215			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383755			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8537			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104007			
Dettes fiscales et sociales	120287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9345			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	717569			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366284		366284	
Production vendue biens				
Production vendue services	578778		578778	
Chiffres d’affaires nets	945062		945062	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7020	
Autres produits			3192	
Total des produits d’exploitation (I)			962275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135769	
Variation de stock (marchandises)			-17	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383089	
Impôts, taxes et versements assimilés			10041	
Salaires et traitements			296652	
Charges sociales			56268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11472	
Total des charges d’exploitation (II) 			959288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2987	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965837			
BENEFICE OU PERTE	-3305			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20863			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26676			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10821			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267514		298
Total Immobilisations corporelles		1199867		82944
Total Immobilisations financières		19827		
Total Général		1492108		83242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1282812
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	19627
Total Général			200	1575150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4900			4900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3849	244		4093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729872	65770		795642
AMORTISSEMENTS Total Général	738621	66014		804635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16765		16765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47077	47077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415	415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8787	8787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15186	15186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19127	19127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21682	21682		
Charges constatées d’avance	20706	20706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149745	132980	16765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130000		130000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253755	101600	152155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104007	104007		
Personnel et comptes rattachés	76507	76507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28085	28085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9269	9269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6426	6426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91638	91638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9345	9345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709031	426876	282155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel