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BILAN LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA 2021 Siren 408156131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2887475	155704	2731771	2753073
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715130	582198	132931	177015
Autres immobilisations corporelles	1617795	1142982	474812	458731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2316110		2316110	1616110
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5150		5150	7688
Autres immobilisations financières	80791		80791	137707
TOTAL (I)	7623453	1880885	5742567	5151325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1244628	106241	1138387	1406361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1901080	215356	1685724	1266464
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				22137
Clients et comptes rattachés	4548583	47915	4500668	3469130
Autres créances	4531642		4531642	4776514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2550392		2550392	1043430
Charges constatées d’avance	247023		247023	235072
TOTAL (II)	15023351	369514	14653837	12219112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	139552		139552	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22786357	2250400	20535957	17370438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	209000		209000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22112		22112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31350		31350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2823876		1723523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1682925		1100353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	166752		152250	
TOTAL (I)	4936016		3238589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles	680		960680	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6046016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8827707		995914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4850446		4037072	
Dettes fiscales et sociales	1122027		1252389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	696161		814775	
Produits constatés d’avance (2)	77916			
TOTAL (IV)	15574940		14106848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20535957		17370438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8827707			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9701174	8185546
Production vendue biens			21314759	22413814
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31015934	30599361
				
Production stockée			582683	-1153358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168996	34855
Autres produits			331	2919
Total des produits d’exploitation (I)			31883529	29483778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5910279	3298466
Variation de stock (marchandises)			233508	66530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1802599	2225991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15678472	15569823
Impôts, taxes et versements assimilés			435716	429342
Salaires et traitements			3240596	3093837
Charges sociales			1169257	1216213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323874	361631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12510	15132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283278	230642
Total des charges d’exploitation (II) 			29090094	26507611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2793435	2976166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83	-14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	25
Dotations financières sur amortissements et provisions			6397	
Intérêts et charges assimilées			133293	129703
Différences négatives de change			4303	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143994	129705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143845	-129680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2649590	2846486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23341		39700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1013962		11373	
Total des produits exceptionnels (VII)	1085916		51073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035690		350531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3265		42799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274980		1162036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1313935		1555368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228019		-1504294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291350		153417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447295		88421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32969595		29534877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31286670		28434524	
BENEFICE OU PERTE	1682925		1100353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2938502		22525
Total Immobilisations corporelles		2354063		255309
Total Immobilisations financières		1761506		711884
Total Général		7054071		989718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72551	2888476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276447	2332926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71337	2402053
Total Général			420336	7623454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184429	43827	72551	155704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718317	280047	273182	1725182
AMORTISSEMENTS Total Général	1902745	323874	345733	1880886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				166752
Total Provisions réglementées	152251	45191	30689	166752
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1075083	229790	983274	321599
Sur comptes clients	37327	12510	1922	47916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1112410	242300	985196	369514
TOTAL GENERAL	1289661	287491	1015885	561267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12510	1922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		274980	1013963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5151		5151	
Autres immobilisations financières	80792		80792	
Clients douteux ou litigieux	64696	64696		
Autres créances clients	4483887	4483887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32467	32467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	640543	640543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3588540	3588540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270092	270092		
Charges constatées d’avance	247023	247023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9413192	9327249	85943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	680	680		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7150962	771182	3084726	3295054
Fournisseurs et comptes rattachés	4850447	4850447		
Personnel et comptes rattachés	603742	603742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332077	332077		
Impôts sur les bénéfices	62046	62046		
T.V.A.	51604	51604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72560	72560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1676746	1676746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696161	696161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77917	77917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15574941	9195161	3084726	3295054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7150962			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7986017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel