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BILAN LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA 2020 Siren 408156131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2937501	184428	2753073	2751168
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691993	514978	177015	267422
Autres immobilisations corporelles	1662069	1203337	458731	516920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1616110		1616110	1656110
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7688		7688	10199
Autres immobilisations financières	137707		137707	142532
TOTAL (I)	7054071	1902745	5151325	5345354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1566036	159675	1406361	1632567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2181872	915407	1266464	3335230
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22137		22137	6270
Clients et comptes rattachés	3506457	37327	3469130	4089525
Autres créances	4776514		4776514	5317383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1043430		1043430	230111
Charges constatées d’avance	235072		235072	167881
TOTAL (II)	13331522	1112410	12219112	14778970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20385593	3015155	17370438	20124325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	209000		209000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22112		22112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31350		31350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723523		1558821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100353		164702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	152250		76670	
TOTAL (I)	3238589		2062656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges			156541	
TOTAL (III)	25000		181541	
Emprunts obligataires convertibles	960680		960680	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6046016		8118282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	995914		1333368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4037072		5827207	
Dettes fiscales et sociales	1252389		692976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814775		947612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14106848		17880127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17370438		20124325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9919236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			762055	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8185546	9624174
Production vendue biens			22413814	18898528
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			30599361	28522702
				
Production stockée			-1153358	93025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34855	51614
Autres produits			2919	503
Total des produits d’exploitation (I)			29483778	28669962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3298466	6139224
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2225991	2571965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66530	-397152
Autres achats et charges externes			15569823	15038457
Impôts, taxes et versements assimilés			429342	353861
Salaires et traitements			3093837	3248294
Charges sociales			1216213	1169994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361631	388032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230642	2765
Total des charges d’exploitation (II) 			26507611	28515440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2976166	154521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	34427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-14	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	34433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129703	161482
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129705	161482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129680	-127048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2846486	27473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39700		77211	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11373		24670	
Total des produits exceptionnels (VII)	51073		101881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350531		192971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42799		27505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1162036		36518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555368		256996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1504294		-155114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153417			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88421		-292344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29534877		28806277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28434524		28641575	
BENEFICE OU PERTE	1100353		164702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2974232		42809
Total Immobilisations corporelles		2332720		174930
Total Immobilisations financières		1808842		1265
Total Général		7115795		219004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			78540	2938502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153587	2354063
Prêts et immobilisations financières			8602	
Total Immobilisations financières			48602	1761505
Total Général			280728	7054070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222063	40905	78540	184429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548377	320727	150787	1718317
AMORTISSEMENTS Total Général	1770441	361631	229327	1902745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152251
Total Provisions réglementées	76671	86954	11374	152251
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181541		156541	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1075083		1075083
Sur comptes clients	22194	15133		37327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22194	1090216		1112410
TOTAL GENERAL	280406	1177169	167915	1289661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15133		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1162037	167915	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7688		7688	
Autres immobilisations financières	137708		137708	
Clients douteux ou litigieux	51958	51958		
Autres créances clients	3454500	3454500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34962	34962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	868	868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411290	411290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4045416	4045416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283979	283979		
Charges constatées d’avance	235073	235073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8663441	8518046	145396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	960680	960680		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6046017	1858405	4187611	
Emprunts et dettes financières divers	980000	980000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4037072	4037072		
Personnel et comptes rattachés	437719	437719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395869	395869		
Impôts sur les bénéfices	266474	266474		
T.V.A.	40979	40979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111348	111348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15915	15915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814776	814776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14106848	9919237	4187611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel