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BILAN LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE SA 2019 Siren 408156131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2973232	222063	2751169	2714666
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681675	414252	267423	199732
Autres immobilisations corporelles	1651045	1134125	516920	468906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1656110		1656110	1656110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10200		10200	13480
Autres immobilisations financières	142533		142533	133837
TOTAL (I)	7115795	1770441	5345355	5187731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1632567		1632567	1235414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3335231		3335231	3242205
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6270		6270	46810
Clients et comptes rattachés	4111720	22194	4089525	2912968
Autres créances	5317384		5317384	18656709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230112		230112	22907
Charges constatées d’avance	167881		167881	359946
TOTAL (II)	14801165	22194	14778971	26476960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21916960	1792635	20124325	31664691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	209000		209000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22112		22112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31350		31350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1558821		1138931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164702		419891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76671		64822	
TOTAL (I)	2062657		1886106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges	156541		256944	
TOTAL (III)	181541		281944	
Emprunts obligataires convertibles	960680		960680	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8110014		7850080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341637		1306000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5827207		16293310	
Dettes fiscales et sociales	692977		2606290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6000	
Autres dettes	947613		474281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17880128		29496642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20124325		31664691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12418411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1341637			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7677148	1947026	9624174	10009824
Production vendue biens	18799035		18799035	18342815
Production vendue services	99494		99494	71739
Chiffres d’affaires nets	26575676	1947026	28522703	28424378
				
Production stockée			93026	2494322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2117	7993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51614	162893
Autres produits			504	293
Total des produits d’exploitation (I)			28669963	31089879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6139224	9317185
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2571965	1935595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397153	-337862
Autres achats et charges externes			15038457	14897753
Impôts, taxes et versements assimilés			353861	357672
Salaires et traitements			3214716	2635958
Charges sociales			1203573	1010260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388033	384419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2765	1825
Total des charges d’exploitation (II) 			28515441	30206510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154522	883369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34427	34157
Reprises sur provisions et transferts de charges				6224
Différences positives de change			7	-211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34434	49868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161482	141871
Différences négatives de change				1459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161482	143330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127049	-93461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27473	789908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77211		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24670		48953	
Total des produits exceptionnels (VII)	101882		50619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192972		167352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27506		59695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36519		42355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256997		269403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155115		-218784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-292344		141394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28806278		31190367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28641576		30770477	
BENEFICE OU PERTE	164702		419891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2903886	70346	
Total Immobilisations corporelles		2120354	497400	
Total Immobilisations financières		1803427	8696	
Total Général		6827668	576442	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2974232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285034	2332720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3280	1808843
Total Général			288314	7115795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188220	33843		222063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451716	354189	257528	1548377
AMORTISSEMENTS Total Général	1639936	388033	257528	1770441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	22194			22194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22194			22194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10200		10200	
Autres immobilisations financières	142533		142533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4111720	4111720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5317384	5317384		
Charges constatées d’avance	167881	167881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9749718	9596985	152733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	960680	960680		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762055	762055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7347959	1886242	5461717	
Emprunts et dettes financières divers	1208269	1208269		
Fournisseurs et comptes rattachés	5827207	5827207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692977	692977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133368	133368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	947613	947613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17880128	12418411	5461717	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1760000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1631379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel